State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413Handelbar als ZPRV · USSCETFUSDAccumulatingStand 21. Oktober 2026
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Aktien USA Value
RisikoHochBewertungValueKonzentrationDiversifiziertRegionUSASektorBreit gestreut

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Value“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.30% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: USA.

Stammdaten

TER0.30%
FondsvolumenUSD 1.0bn
Auflegung18. Februar 2015
Positionen1630
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.18.2%
Sharpe 3 J.0.74
Max. Drawdown-26.2%

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to track the performance of US small capitalisation equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.

Fondsdetails

ISINIE00BSPLC413
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum18. Februar 2015
BenchmarkMSCI USA Small Cap Value Weighted Index
ReplikationPhysisch
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 1.0bn
Anzahl Positionen1630
Kurs-Gewinn-Verhältnis11.8x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.30%
Laufende Kosten0.30%
Transaktionskosten0.05%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.30%
Renditeminderung, Haltedauer0.40%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen30 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)200 USD
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.30% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 0.40% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLONUSSCUSD
XetraXETRZPRVEUR
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030020172019202120232025
Fonds303
2015-01 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+25,8 %2016+9,4 %2017−14,3 %2018+23,8 %2019+8,5 %2020+35,4 %2021−10,2 %2022+21,2 %2023+9,7 %2024+13,9 %2025
Fonds MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+20,82 %
3 Years p.a.+21,31 %
5 Years p.a.+9,79 %
10 Years p.a.+11,80 %
Since Inception+9,96 %

Größte Sektoren

  1. Financials22,8 %
  2. Industrials15,2 %
  3. Consumer Discretionary15,1 %
  4. Health Care9,5 %
  5. Energy8,0 %
  6. Information Technology7,7 %
  7. Consumer Staples6,2 %
  8. Real Estate5,6 %
  9. Materials4,9 %
  10. Utilities2,6 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States100,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 5,7 % — diversifiziert
  1. 01HF Sinclair Corporation0,64 %
  2. 02Reinsurance Group of America Incorporated0,63 %
  3. 03RenaissanceRe Holdings Ltd.0,61 %
  4. 04TD SYNNEX Corporation0,60 %
  5. 05PBF Energy Inc. Class A0,56 %
  6. 06Performance Food Group Co0,55 %
  7. 07Moderna Inc.0,54 %
  8. 08Ovintiv Inc0,53 %
  9. 09Molina Healthcare Inc.0,51 %
  10. 10US Foods Holding Corp.0,50 %
Alle Positionen (1630) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (IE00BSPLC413) beträgt 0.30% pro Jahr.

Wie riskant ist State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 18.2%. Der maximale Drawdown beträgt -26.2%.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (Stand 21. Oktober 2026) sind HF Sinclair Corporation (0,64 %), Reinsurance Group of America Incorporated (0,63 %), RenaissanceRe Holdings Ltd. (0,61 %), TD SYNNEX Corporation (0,60 %) und PBF Energy Inc. Class A (0,56 %). Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 1630 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Value“. Die größten Gewichtungen (Stand 21. Oktober 2026): nach Ländern United States 100,0 %; nach Sektoren Financials 22,8 %, Industrials 15,2 % und Consumer Discretionary 15,1 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF entwickelt?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF erzielte +20,82 % über ein Jahr, +9,79 % pro Jahr über fünf Jahre und +13,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 21. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, den er physisch abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF: Irland (ISIN IE00BSPLC413).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von State Street

Stand 21. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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