Fonds/State Street

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)

IE00B3YLTY66ETFUSDAccumulatingStand 28. September 2026
Aktien Welt Blend
RisikoMittelBewertungBlendKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · USA ÜbergewichtSektorInformationstechnologie

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Blend“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.17% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 22,5 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht USA. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER0.17%
FondsvolumenUSD 9.2bn
Auflegung13. Mai 2011
Positionen5998
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.3%
Sharpe 3 J.-0.31
Max. Drawdown-96.4%

Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of stock markets in developed and emerging market countries. The Fund seeks to track the performance of the MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (the "Index") as closely as possible.

Fondsdetails

ISINIE00B3YLTY66
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum13. Mai 2011
BenchmarkMSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
ReplikationPhysisch
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 9.2bn
Anzahl Positionen5998
Kurs-Gewinn-Verhältnis17.5x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.17%
Laufende Kosten0.17%
Transaktionskosten0.01%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.20%
Renditeminderung, Haltedauer0.20%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

020040020142017202020232026
Fonds17
2011-05 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+15,4 %2020+18,3 %2021−17,5 %2022+21,1 %2023+16,1 %2024+22,2 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year−95,28 %
3 Years p.a.−58,48 %
5 Years p.a.−41,60 %
10 Years p.a.−18,85 %
Since Inception−10,68 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology31,0 %
  2. Financials16,2 %
  3. Industrials11,3 %
  4. Health Care8,8 %
  5. Consumer Discretionary8,3 %
  6. Communication Services7,4 %
  7. Consumer Staples4,6 %
  8. Materials4,2 %
  9. Energy4,1 %
  10. Utilities2,2 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States63,1 %
  2. Japan5,8 %
  3. Taiwan3,4 %
  4. United Kingdom3,2 %
  5. Canada3,1 %
  6. South Korea2,5 %
  7. China2,2 %
  8. France2,0 %
  9. Switzerland1,9 %
  10. Germany1,8 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 22,5 % — diversifiziert
  1. 01NVIDIA Corporation4,59 %
  2. 02Apple Inc.4,27 %
  3. 03Microsoft Corporation3,08 %
  4. 04Amazon.com Inc.2,03 %
  5. 05Alphabet Inc. Class A1,74 %
  6. 06Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.1,68 %
  7. 07Alphabet Inc. Class C1,37 %
  8. 08Broadcom Inc.1,35 %
  9. 09Meta Platforms Inc Class A1,33 %
  10. 10Micron Technology Inc.1,05 %
Alle Positionen (5998) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (IE00B3YLTY66) beträgt 0.17% pro Jahr.

Wie riskant ist State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)?

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.3%. Der maximale Drawdown beträgt -96.4%.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (Stand 28. September 2026) sind NVIDIA Corporation (4,59 %), Apple Inc. (4,27 %), Microsoft Corporation (3,08 %), Amazon.com Inc. (2,03 %) und Alphabet Inc. Class A (1,74 %). Die zehn größten Positionen machen 22,5 % des Portfolios aus, bei insgesamt 5998 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)?

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 63,1 %, Japan 5,8 % und Taiwan 3,4 %; nach Sektoren Information Technology 31,0 %, Financials 16,2 % und Industrials 11,3 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) entwickelt?

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) erzielte −95,28 % über ein Jahr, −41,60 % pro Jahr über fünf Jahre und +22,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) ist der MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index, den er physisch abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc): Irland (ISIN IE00B3YLTY66).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B3YLTY66
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B3YLTY66 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit State Street verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.