Factsheet-Vorlage für Fonds: was auf ein einseitiges Factsheet gehört
Ein Fonds-Factsheet passt auf eine A4-Seite: Identität und Stammdaten des Fonds mit den laufenden Kosten, der Risikoindikator, das Anlageziel, die größten Positionen, die Aufteilung nach Sektoren, Ländern und Anlageklassen, die Entwicklung gegenüber der Benchmark, Kalenderjahr- und annualisierte Renditen, der Stichtag der Zahlen und ein Hinweis zur früheren Wertentwicklung. Statt jeden Monat eine Vorlage von Hand zu füllen, erstellt FundFacts diese Seite aus den Unterlagen der Fondsgesellschaft, für jede ISIN.Veröffentlicht am 13. Oktober 2026Die Abschnitte, in Lesereihenfolge
| Abschnitt | Was er zeigt | Woher die Zahl kommt |
|---|---|---|
| Kopfzeile | Fondsname, Anteilsklasse, ISIN, Name oder Logo Ihrer Kanzlei, Datum | Die ISIN und Ihre Vorlage |
| Stammdaten | Anlageklasse, Währung, Fondsvolumen, Auflegung, thesaurierend oder ausschüttend, Anzahl der Positionen, laufende Kosten | Monats-Factsheet und Basisinformationsblatt |
| Risiko | Risikoindikator von 1 bis 7, Volatilität 3 Jahre, Sharpe Ratio, maximaler Drawdown | Basisinformationsblatt für den Indikator, Anteilspreishistorie für die Kennzahlen |
| Anlageziel | Was der Fonds anstrebt und wie, in zwei oder drei Sätzen | Basisinformationsblatt, „Ziele und Anlagepolitik“ |
| Positionen | Die größten Positionen mit Gewichtung, die Konzentration | Positionsliste oder Monats-Factsheet |
| Aufteilungen | Sektoren, Länder, Anlageklassen; Bonität und Laufzeiten bei Rentenfonds | Monats-Factsheet |
| Wertentwicklung | Entwicklung von 100 gegenüber der Benchmark, Kalenderjahr- und annualisierte Renditen | Monats-Factsheet, Anteilspreishistorie |
| Kosten | Laufende Kosten; Ein- und Ausstiegs-, Transaktions- und erfolgsabhängige Kosten aus dem Basisinformationsblatt | PRIIPs-KID |
| Hinweise | Stichtag, Quelle, Hinweis zur früheren Wertentwicklung, keine Anlageberatung, Ihr Rechtshinweis | Sie |
Lassen Sie einen Abschnitt weg, den der Fonds nicht veröffentlicht, statt ihn leer zu drucken. Die Generator-Seite zeigt ein Beispiel-PDF.
Regeln für die Seite
Die Einzelheiten hängen von Ihrem Status und Ihrer Aufsicht ab: Klären Sie sie mit Ihrer Compliance. Die ESMA-Leitlinien zu Marketing-Anzeigen für Fonds und die Aufsichtspraxis weisen in dieselbe Richtung:
- Jede Zahl datieren. Ein Factsheet ist eine Momentaufnahme: Drucken Sie den Stichtag der Zahlen, nicht das Erstellungsdatum der Seite.
- Frühere Wertentwicklung mit Warnhinweis. Vollständige Kalenderjahre gegenüber der Benchmark, falls vorhanden, keine ausgewählten Zeiträume, und der Hinweis, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
- Risiko so sichtbar wie Rendite. Der Risikoindikator gehört auf die Seite, nicht in eine Fußnote.
- Auf die Pflichtunterlagen verweisen. Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt sind maßgeblich; sagen Sie, wo sie zu finden sind.
- Kosten wie im Basisinformationsblatt. Die laufenden Kosten auf Ihrem Factsheet sollten denen des aktuellen Basisinformationsblatts entsprechen.
Warum keine Word- oder Excel-Vorlage
Eine Vorlage liefert das Layout; die Arbeit sind die Zahlen. Für jeden Fonds und jeden Monat müssen Factsheet, Basisinformationsblatt und Positionsliste der Gesellschaft geöffnet, rund vierzig Zahlen abgeschrieben und ihre Stichtage geprüft werden, und jede Gesellschaft stellt sie anders dar. Dort entstehen die Fehler.
FundFacts liest diese Unterlagen für jede ISIN, aktualisiert sie alle 24 Stunden und druckt für jeden Fonds dieselbe Seite mit 11 Abschnitten, auf Deutsch. Sie wählen die angezeigten Abschnitte; ab Pro speichern Sie Logo, Farben, Schrift und Rechtshinweis ein für alle Mal. Siehe Factsheets im eigenen Design.
Von der ISIN zur fertigen Seite
- Konto anlegen. Mit E-Mail-Adresse oder Google, ohne Kreditkarte; Pro 7 Tage kostenlos testen, Karte erforderlich.
- Fonds finden. Nach Namen oder ISIN, im Tab Factsheets.
- Darstellung wählen. Sprache, Design, Farbe und Name in der Kopfzeile; mit gespeicherter Vorlage Ihr Logo, Ihre Schrift, Ihre Abschnitte und Ihr Rechtshinweis.
- Herunterladen oder teilen. Das PDF, ein Link ohne Anmeldung oder der Einbettungscode für Ihre Website.
Häufige Fragen
Was gehört in ein Fonds-Factsheet?
Die Identität des Fonds (Name, Anteilsklasse, ISIN), die Stammdaten mit laufenden Kosten, der Risikoindikator von 1 bis 7, das Anlageziel, die größten Positionen, die Aufteilung nach Sektoren, Ländern und Anlageklassen, die Wertentwicklung gegenüber der Benchmark über vollständige Kalenderjahre, Kosten wie im Basisinformationsblatt, der Stichtag der Zahlen und die Hinweise zur früheren Wertentwicklung und zur fehlenden Anlageberatung.
Was ist der Unterschied zwischen Factsheet und Basisinformationsblatt?
Das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) ist das regulierte vorvertragliche Dokument mit festem Aufbau: Ziele, Risikoindikator, Performance-Szenarien und Kosten. Das Factsheet ist eine monatliche Marketing-Zusammenfassung mit freierem Aufbau, mit Positionen, Aufteilungen und tatsächlicher Wertentwicklung.
Wie oft sollte ein Factsheet aktualisiert werden?
Monatlich, wie bei den Fondsgesellschaften: Positionen, Aufteilungen und Renditen ändern sich jeden Monat, die Kosten mit dem Basisinformationsblatt. Eine Monatsmappe erstellt die Factsheets einer Fondsliste jeden Monat neu.