Fonds-Factsheet erstellen: ein PDF unter Ihrem Namen, aus der ISIN

Für wen

Anlageberater, Vermögensverwalter, Finanzanlagenvermittler, Family Offices und Plattformen, die Fonds verschiedener Gesellschaften empfehlen. Jede Gesellschaft veröffentlicht ihr Monats-Factsheet in eigenem Layout, mit eigenem Logo und eigenen Schwerpunkten: zwei Fonds lassen sich nie auf einen Blick vergleichen. Hier erscheint jeder Fonds im selben Layout, unter Ihrem Namen.

Was auf dem Factsheet steht

• Stammdaten und Kosten: Fondsvolumen, Auflegung, Anzahl der Positionen, Währung, Ertragsverwendung (thesaurierend oder ausschüttend) und laufende Kosten (TER).
• Risiko: der Gesamtrisikoindikator von 1 bis 7 aus dem Basisinformationsblatt, Volatilität und Sharpe Ratio über 3 Jahre, maximaler Drawdown und das Profil des Fonds.
• Zusammensetzung: die 10 größten Positionen mit Gewichtung, Aufteilung nach Sektoren, Ländern und Anlageklassen (Bonität bei Rentenfonds).
• Wertentwicklung: Entwicklung von 100 gegenüber der Benchmark, Kalenderjahr- und annualisierte Renditen.
• Stichtag und Quelle: das Datum der Zahlen aus den Unterlagen der Fondsgesellschaft und der Hinweis „keine Anlageberatung“.

Ein Abschnitt, den der Fonds nicht veröffentlicht, wird weggelassen statt leer gedruckt.

Auf Deutsch

Überschriften, Beschriftungen, Datumsangaben, Zahlenformat („12,5 %“) und Standardhinweis sind auf Deutsch. Fondsname, Positionsnamen und Anlageziel bleiben so, wie die Fondsgesellschaft sie veröffentlicht, bei ETFs aus Irland oder Luxemburg oft auf Englisch.

Woher die Zahlen kommen

Aus den Unterlagen, die die Fondsgesellschaft für diese Anteilsklasse veröffentlicht: Produktseite, Monats-Factsheet, Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) und, wo vorhanden, Positionslisten und Anteilspreishistorie. FundFacts liest sie höchstens alle 24 Stunden neu ein; jedes Factsheet friert die Zahlen beim Erstellen ein und druckt ihren Stichtag. Nichts wird geschätzt.

Ein Factsheet in zwei Minuten

1. Konto anlegen. Mit E-Mail-Adresse oder Google, ohne Kreditkarte: Der Tarif Free enthält 2 PDF-Factsheets pro Monat. Pro können Sie 7 Tage kostenlos testen, Karte erforderlich.
2. Fonds wählen. Im Tab Factsheets nach Namen suchen oder die ISIN einfügen.
3. Factsheet einstellen. Sprache Deutsch, helles oder dunkles Design, Ihre Farbe und der Name Ihrer Kanzlei in der Kopfzeile.
4. Herunterladen oder teilen. Das PDF, ein Link ohne Anmeldung zum Versand per E-Mail oder der Code zum Einbetten auf Ihrer Website.

Was es kostet

Ein PDF-Factsheet zählt 2 Anfragen, eine Webseite 1; späteres Öffnen oder Herunterladen ist kostenlos. Der Tarif Free enthält 2 PDF-Factsheets pro Monat mit Ihrem Namen in der Kopfzeile. Pro (49 $ pro Monat, inkl. MwSt.) enthält rund 500, in Ihrer Vorlage, ohne FundFacts-Hinweis, mit der Lizenz für den Versand an Kunden. Pro können Sie 7 Tage kostenlos testen (Karte erforderlich, vor Tag 7 kündigen und nichts zahlen).

Compliance

Das Factsheet ist eine unabhängige Zusammenfassung der veröffentlichten Unterlagen, nicht das offizielle Factsheet des Fonds. Das Basisinformationsblatt bleibt das Dokument, das vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden muss. Wenn Sie es an Kunden senden, gelten Ihre Compliance-Regeln wie für jede Marketing-Unterlage; ab Pro ersetzen Sie den Standardhinweis durch Ihren eigenen Text.

Mehr als ein Factsheet

• [Factsheets im eigenen Design](/de/factsheet-white-label): Ihr Logo, Ihre Farben, Ihre Schrift und Ihr Rechtshinweis auf jedem Factsheet.
• [Kundenreport](/de/kundenreport-fondsdepot): das Depot eines Kunden mit seinen Gewichtungen in einem PDF.
• Monatliche Factsheet-Mappe: speichern Sie die Liste Ihrer empfohlenen Fonds, die Factsheets werden jeden Monat neu erstellt, hinter einem Link (Pro).
• Ein noch nicht abgedeckter Fonds: laden Sie sein Basisinformationsblatt oder Factsheet als PDF hoch und erhalten Sie das Factsheet sofort (Pro, inkl. 7-Tage-Test).