Générateur de fiches fonds : une fiche PDF à votre nom, à partir d'un code ISIN

Pour qui

Les conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banquiers privés et plateformes qui recommandent des fonds de plusieurs sociétés de gestion. Chaque maison publie sa fiche mensuelle dans sa propre mise en page, avec son logo et ses priorités : deux fonds ne se comparent jamais d'un coup d'œil. Ici, chaque fonds sort dans la même mise en page, sous le nom de votre cabinet.

Ce que contient la fiche

• Chiffres clés et frais : encours, date de création, nombre de lignes, devise, affectation des revenus (capitalisation ou distribution) et frais courants.
• Risque : l'indicateur de risque de 1 à 7 du DIC, la volatilité et le ratio de Sharpe sur 3 ans, la perte maximale, et le profil du fonds.
• Composition : les 10 principales positions avec leur poids, la répartition par secteur, par pays et par classe d'actifs (qualité de crédit pour les fonds obligataires).
• Performances : l'évolution de 100 face à l'indice de référence, les performances par année civile et annualisées.
• Date et source : la date des chiffres, lue dans les documents de la société de gestion, et une mention « ne constitue pas un conseil en investissement ».

Une rubrique que le fonds ne publie pas est retirée plutôt qu'imprimée vide.

En français

Titres, libellés, dates, format des nombres (« 12,5 % ») et mention légale sont en français. Le nom du fonds, celui des lignes du portefeuille et l'objectif de gestion restent tels que la société de gestion les publie, souvent en anglais pour les ETF domiciliés en Irlande ou au Luxembourg.

D'où viennent les chiffres

Des documents que la société de gestion publie pour cette part : page produit, fiche mensuelle (reporting), document d'informations clés (DIC PRIIPs) et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative. FundFacts les relit au plus toutes les 24 heures ; chaque fiche fige les chiffres au moment où elle est créée et imprime leur date. Rien n'est estimé.

Créer une fiche en deux minutes

1. Créez un compte. Avec une adresse e-mail ou Google, sans carte bancaire : la formule Free donne 2 fiches PDF par mois. Pro s'essaie gratuitement 7 jours, carte requise.
2. Choisissez le fonds. Dans l'onglet Factsheets, cherchez-le par son nom ou collez son code ISIN.
3. Réglez la fiche. Langue Français, thème clair ou sombre, votre couleur et le nom de votre cabinet en en-tête.
4. Téléchargez ou partagez. Le PDF, un lien sans connexion à envoyer par e-mail, ou le code pour l'intégrer à votre site.

Ce que ça coûte

Une fiche PDF compte pour 2 requêtes, une page web pour 1 ; la rouvrir ou la télécharger plus tard est gratuit. La formule Free donne 2 fiches PDF par mois avec votre nom en en-tête. Pro (49 $ par mois, TVA incluse) en donne environ 500, dans votre modèle, sans mention FundFacts, avec la licence pour les envoyer à vos clients. Pro s'essaie gratuitement pendant 7 jours (carte requise, résiliez avant le 7e jour et vous ne payez rien).

Conformité

La fiche est un résumé indépendant, établi à partir des documents publiés, pas la fiche officielle du fonds. Le DIC reste le document à remettre avant toute souscription. Si vous l'envoyez à un client, appliquez-lui vos règles de conformité comme à tout document commercial ; la mention en pied de page est modifiable avec votre propre texte à partir de Pro.

Au-delà d'une fiche

• [Fiches en marque blanche](/fr/fiche-fonds-marque-blanche) : votre logo, vos couleurs, votre police et votre mention légale sur chaque fiche.
• [Reporting client](/fr/reporting-client-cgp) : le portefeuille d'un client, avec ses pondérations, en un seul PDF.
• Recueil mensuel : enregistrez la liste des fonds que vous recommandez, les fiches sont régénérées chaque mois derrière un seul lien (Pro).
• Un fonds pas encore couvert : importez son DIC ou sa fiche en PDF et obtenez la fiche tout de suite (Pro, essai de 7 jours inclus).