Reporting client pour CGP : le portefeuille de fonds d'un client en un PDF
Collez les fonds d'un client (codes ISIN et pondérations) et FundFacts renvoie un PDF dans votre modèle : l'allocation avec les frais courants et le niveau de risque de chaque fonds, les frais pondérés du portefeuille, la transparisation par classe d'actifs, zone, secteur, pays et principales entreprises détenues, les positions communes aux fonds, puis une page de synthèse par fonds. Jusqu'à 50 fonds par reporting avec Pro (49 $ par mois).Publié le 13 octobre 2026Pourquoi un reporting par client
Un client qui détient six fonds détient plusieurs fois les mêmes grandes entreprises, paie des frais différents sur chaque ligne et sait rarement ce que l'ensemble représente. Les fiches des sociétés de gestion décrivent un fonds chacune, dans six mises en page. Le reporting répond aux questions d'un rendez-vous de suivi : que détient-il, combien cela lui coûte, où va son argent, est-il diversifié.
Ce que contient le reporting
- Allocation : chaque fonds avec sa pondération, ses frais courants et son indicateur de risque de 1 à 7, la répartition par type de fonds et par devise.
- Frais : les frais courants du portefeuille, pondérés par l'allocation du client.
- Transparisation : classes d'actifs, zones, secteurs et pays de l'ensemble du portefeuille, et les principales entreprises détenues à travers les fonds.
- Recoupements entre fonds : la part que chaque paire de fonds détient en commun et les lignes partagées, en matrice jusqu'à dix fonds.
- Une page par fonds : objectif, principales positions, répartitions, performances annualisées et par année civile face à l'indice.
- Votre couverture : titre, « préparé pour », votre note au client, votre logo, vos couleurs et votre mention légale.
La plupart des fonds ne publient que leurs 10 principales positions : la transparisation par entreprise est donc un minimum, et elle est présentée comme telle.
Créer un reporting
- Ouvrez Factsheets, puis Reportings clients. Dans le tableau de bord, après l'inscription, avec Pro ou son essai gratuit de 7 jours.
- Collez le portefeuille. Un fonds par ligne : le code ISIN et la pondération, dans n'importe quel format (« IE00B4L5Y983 40 », « IE00B4L5Y983;40,5 % » ou un copier-coller depuis un tableur). Les pondérations sont ramenées à 100 %.
- Rédigez la couverture. Un titre, le nom du client et une note, imprimés en première page.
- Générez et envoyez. Téléchargez le PDF ou copiez son lien. Il est enregistré dans votre bibliothèque avec sa date.
Partage et archivage
Chaque reporting a un lien PDF et un lien web sans connexion, à envoyer par e-mail ou depuis votre espace client. Il reste tel qu'au jour de sa création, chiffres datés compris : refaites-en un au rendez-vous suivant pour comparer.
Ce que ça coûte
Un reporting compte une requête par fonds trouvé. Il est inclus à partir de Pro (49 $ par mois, TVA incluse), avec votre modèle et la licence pour l'envoyer à vos clients. Pro s'essaie gratuitement pendant 7 jours, reportings compris (carte requise, résiliez avant le 7e jour et vous ne payez rien).
Questions fréquentes
Combien de fonds un reporting peut-il contenir ?
Jusqu'à 50 avec Pro et les formules supérieures (jamais plus de 50, pour que le PDF s'imprime d'un bloc).
Le reporting comprend-il les titres vifs ou les fonds en euros ?
Non. Chaque ligne est un fonds ou un ETF identifié par son code ISIN. Les actions, obligations et fonds en euros détenus en direct ne sont pas lus : mentionnez-les dans la note de couverture.
Comment le recoupement entre deux fonds est-il calculé ?
À partir des positions publiées par chaque fonds : pour chaque entreprise détenue par les deux, le plus petit des deux poids, additionné. Quand les fonds ne publient que leurs principales lignes, le chiffre est un minimum et il est indiqué comme tel.
Est-ce un conseil en investissement ?
Non. Le reporting résume les chiffres publiés par les sociétés de gestion, avec leurs dates. Le conseil reste le vôtre, sous vos propres règles de conformité.