Modèle de fiche fonds : ce qu'une fiche d'une page doit contenir
Une fiche fonds tient sur une page A4 : l'identité du fonds et ses chiffres clés avec les frais courants, l'indicateur de risque, l'objectif de gestion, les principales positions, les répartitions par secteur, pays et classe d'actifs, l'évolution face à l'indice, les performances par année civile et annualisées, la date des chiffres et une mention sur les performances passées. Plutôt que de remplir un modèle à la main chaque mois, FundFacts compose cette page à partir des documents de la société de gestion, pour tout code ISIN.Publié le 13 octobre 2026Les rubriques, dans l'ordre de lecture
| Rubrique | Ce qu'elle montre | D'où vient le chiffre |
|---|---|---|
| En-tête | Nom du fonds, part, code ISIN, nom ou logo de votre cabinet, date | L'ISIN et votre modèle |
| Chiffres clés | Classe d'actifs, devise, encours, date de création, capitalisation ou distribution, nombre de lignes, frais courants | Fiche mensuelle et DIC |
| Risque | Indicateur de risque de 1 à 7, volatilité 3 ans, ratio de Sharpe, perte maximale | DIC pour l'indicateur, historique de VL pour les statistiques |
| Objectif | Ce que vise le fonds et comment, en deux ou trois phrases | DIC, « Objectifs et politique d'investissement » |
| Positions | Les principales lignes avec leur poids, la concentration | Fichier de positions ou fiche mensuelle |
| Répartitions | Secteurs, pays, classes d'actifs ; qualité de crédit et maturité pour les fonds obligataires | Fiche mensuelle |
| Performances | Évolution de 100 face à l'indice, performances par année civile et annualisées | Fiche mensuelle, historique de VL |
| Frais | Frais courants ; frais d'entrée, de sortie, de transaction et de performance du DIC | DIC PRIIPs |
| Mentions | Date des chiffres, source, avertissement sur les performances passées, absence de conseil, votre mention | Vous |
Retirez une rubrique que le fonds ne publie pas plutôt que de l'imprimer vide. La page du générateur montre un exemple en PDF.
Les règles qui encadrent la page
Le détail dépend de votre statut et de votre régulateur : vérifiez-le avec votre responsable conformité. Les orientations de l'ESMA sur les communications publicitaires des fonds et la doctrine de l'AMF vont dans le même sens :
- Dater chaque chiffre. Une fiche est une photographie : imprimez la date des chiffres, pas celle de la création de la page.
- Performances passées avec leur avertissement. Des années civiles complètes face à l'indice de référence lorsqu'il existe, jamais de période choisie, et la mention que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Le risque aussi visible que la performance. L'indicateur de risque a sa place sur la page, pas en note.
- Renvoyer aux documents réglementaires. Le DIC et le prospectus font foi ; indiquez où les trouver.
- Des frais cohérents avec le DIC. Les frais courants de votre fiche doivent être ceux du DIC en vigueur.
Pourquoi pas un modèle Word ou Excel
Un modèle donne la mise en page ; le travail, ce sont les chiffres. Pour chaque fonds et chaque mois, il faut ouvrir la fiche de la société de gestion, son DIC et son fichier de positions, recopier une quarantaine de chiffres et vérifier leurs dates, alors que chaque maison les présente différemment. C'est là que naissent les erreurs.
FundFacts lit ces documents pour tout code ISIN, les rafraîchit toutes les 24 heures et imprime la même page de 11 rubriques pour chaque fonds, en français. Vous choisissez les rubriques affichées ; à partir de Pro, votre logo, vos couleurs, votre police et votre mention sont enregistrés une fois pour toutes. Voir les fiches en marque blanche.
De l'ISIN à la page terminée
- Créez un compte. Avec une adresse e-mail ou Google, sans carte bancaire ; Pro s'essaie gratuitement 7 jours, carte requise.
- Trouvez le fonds. Par son nom ou son code ISIN, dans l'onglet Factsheets.
- Choisissez la présentation. Langue, thème, couleur et nom en en-tête ; avec un modèle enregistré, votre logo, votre police, vos rubriques et votre mention.
- Téléchargez ou partagez. Le PDF, un lien sans connexion ou le code d'intégration pour votre site.
Questions fréquentes
Que doit contenir une fiche fonds ?
L'identité du fonds (nom, part, code ISIN), les chiffres clés avec les frais courants, l'indicateur de risque de 1 à 7, l'objectif de gestion, les principales positions, les répartitions par secteur, pays et classe d'actifs, les performances face à l'indice sur des années civiles complètes, des frais cohérents avec le DIC, la date des chiffres et les mentions sur les performances passées et l'absence de conseil.
Quelle différence entre une fiche fonds et un DIC ?
Le DIC (document d'informations clés) est le document précontractuel réglementé, au format imposé : objectif, indicateur de risque, scénarios de performance et coûts. La fiche (ou reporting mensuel) est un résumé commercial plus libre, avec les positions, les répartitions et les performances réelles.
À quelle fréquence mettre une fiche à jour ?
Chaque mois, comme les sociétés de gestion : positions, répartitions et performances bougent tous les mois, et les frais changent avec le DIC. Un recueil mensuel régénère les fiches d'une liste de fonds chaque mois.