Kundenreport für Berater: das Fondsdepot eines Kunden in einem PDF
Fügen Sie die Fonds eines Kunden ein (ISINs und Gewichtungen), und FundFacts liefert ein PDF in Ihrer Vorlage: die Allokation mit laufenden Kosten und Risikoindikator jedes Fonds, die gewichteten Kosten des Depots, eine Durchschau nach Anlageklasse, Region, Sektor, Land und größten Unternehmen, die gemeinsamen Positionen der Fonds und eine Übersichtsseite pro Fonds. Bis zu 50 Fonds pro Report mit Pro (49 $ pro Monat).Veröffentlicht am 13. Oktober 2026Warum ein Report pro Kunde
Ein Kunde mit sechs Fonds hält dieselben großen Unternehmen mehrfach, zahlt auf jeder Position andere Kosten und weiß selten, was das Ganze ergibt. Die Factsheets der Gesellschaften beschreiben je einen Fonds, in sechs Layouts. Der Report beantwortet die Fragen eines Jahresgesprächs: Was besitze ich, was kostet es mich, wohin fließt mein Geld, bin ich gestreut?
Was der Report enthält
- Allokation: jeder Fonds mit Gewichtung, laufenden Kosten und Risikoindikator von 1 bis 7, die Aufteilung nach Fondsart und Währung.
- Kosten: die laufenden Kosten des Depots, gewichtet nach der Allokation des Kunden.
- Durchschau: Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Länder des gesamten Depots und die größten Unternehmen über alle Fonds hinweg.
- Überschneidungen: wie viel jedes Fondspaar gemeinsam hält und welche Positionen, als Matrix bis zu zehn Fonds.
- Eine Seite pro Fonds: Anlageziel, größte Positionen, Aufteilungen, annualisierte und Kalenderjahr-Renditen gegenüber dem Index.
- Ihr Deckblatt: Titel, „erstellt für“, Ihre Notiz an den Kunden, Ihr Logo, Ihre Farben und Ihr Rechtshinweis.
Die meisten Fonds veröffentlichen nur ihre 10 größten Positionen: Die Durchschau auf Unternehmensebene ist daher eine Untergrenze und wird so ausgewiesen.
Einen Kundenreport erstellen
- Factsheets, dann Kundenreports öffnen. Im Dashboard nach der Registrierung, mit Pro oder dem 7-tägigen kostenlosen Test.
- Depot einfügen. Ein Fonds pro Zeile: ISIN und Gewichtung, in jedem Format („IE00B4L5Y983 40“, „IE00B4L5Y983;40,5 %“ oder direkt aus einer Tabelle). Die Gewichte werden auf 100 % skaliert.
- Deckblatt ausfüllen. Titel, Name des Kunden und eine Notiz, gedruckt auf der ersten Seite.
- Erstellen und senden. PDF herunterladen oder Link kopieren. Der Report wird mit Datum in Ihrer Bibliothek gespeichert.
Teilen und archivieren
Jeder Report hat einen PDF- und einen Web-Link ohne Anmeldung, per E-Mail oder aus Ihrem Kundenportal. Er bleibt so, wie er am Erstellungstag war, mit datierten Zahlen: Erstellen Sie zum nächsten Termin einen neuen, um zu vergleichen.
Was es kostet
Ein Report zählt eine Anfrage pro gefundenem Fonds. Er ist ab Pro enthalten (49 $ pro Monat, inkl. MwSt.), mit Ihrer Vorlage und der Lizenz für den Versand an Kunden. Pro können Sie 7 Tage kostenlos testen, Reports inklusive (Karte erforderlich, vor Tag 7 kündigen und nichts zahlen).
Häufige Fragen
Wie viele Fonds passen in einen Report?
Bis zu 50 mit Pro und höheren Tarifen (nie mehr als 50, damit das PDF in einem Durchgang druckt).
Werden Einzelaktien oder Anleihen im Depot berücksichtigt?
Nein. Jede Zeile ist ein Fonds oder ETF mit ISIN. Direkt gehaltene Aktien, Anleihen und Liquidität werden nicht gelesen: Erwähnen Sie sie in der Notiz auf dem Deckblatt.
Wie wird die Überschneidung zweier Fonds berechnet?
Aus den veröffentlichten Positionen beider Fonds: Für jedes Unternehmen, das beide halten, der kleinere der beiden Anteile, aufsummiert. Veröffentlichen die Fonds nur ihre größten Positionen, ist der Wert eine Untergrenze und wird so ausgewiesen.
Ist das eine Anlageberatung?
Nein. Der Report fasst die veröffentlichten Zahlen der Fondsgesellschaften mit ihrem Stichtag zusammen. Die Beratung bleibt Ihre, nach Ihren eigenen Compliance-Regeln.