State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC413Coté sous USSC · ZPRVETFUSDAccumulatingChiffres au 21 octobre 2026
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Actions États-Unis value
RisqueÉlevéValorisationValueConcentrationDiversifiéRégionÉtats-UnisSecteurDiversifié

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis value », géré par State Street, avec des frais courants (TER) de 0.30% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 5,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : États-Unis.

Chiffres clés

TER0.30%
EncoursUSD 1.0bn
Création18 février 2015
Lignes1630
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans18.2%
Sharpe 3 ans0.74
Perte maximale-26.2%

Objectif d'investissement

The investment objective of the Fund is to track the performance of US small capitalisation equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BSPLC413
Société de gestionState Street
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création18 février 2015
Indice de référenceMSCI USA Small Cap Value Weighted Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 1.0bn
Nombre de lignes1630
PER (cours / bénéfices)11.8x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.30%
Frais courants (DIC)0.30%
Coûts de transaction0.05%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.30%
Réduction du rendement, période de détention0.40%
Période de détention recommandée5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an30 USD
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)200 USD
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.30% si vous sortez après 1 an, 0.40% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLONUSSCUSD
XetraXETRZPRVEUR
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

10020030020172019202120232025
Fonds303
2015-01 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+25,8 %2016+9,4 %2017−14,3 %2018+23,8 %2019+8,5 %2020+35,4 %2021−10,2 %2022+21,2 %2023+9,7 %2024+13,9 %2025
Fonds MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+20,82 %
3 Years p.a.+21,31 %
5 Years p.a.+9,79 %
10 Years p.a.+11,80 %
Since Inception+9,96 %

Principaux secteurs

  1. Financials22,8 %
  2. Industrials15,2 %
  3. Consumer Discretionary15,1 %
  4. Health Care9,5 %
  5. Energy8,0 %
  6. Information Technology7,7 %
  7. Consumer Staples6,2 %
  8. Real Estate5,6 %
  9. Materials4,9 %
  10. Utilities2,6 %
+ 1 autres

Principaux pays

  1. United States100,0 %

Concentration

Poids du top 10 5,7 % — diversifié
  1. 01HF Sinclair Corporation0,64 %
  2. 02Reinsurance Group of America Incorporated0,63 %
  3. 03RenaissanceRe Holdings Ltd.0,61 %
  4. 04TD SYNNEX Corporation0,60 %
  5. 05PBF Energy Inc. Class A0,56 %
  6. 06Performance Food Group Co0,55 %
  7. 07Moderna Inc.0,54 %
  8. 08Ovintiv Inc0,53 %
  9. 09Molina Healthcare Inc.0,51 %
  10. 10US Foods Holding Corp.0,50 %
Toutes les positions (1630) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

Les frais courants (TER) de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (IE00BSPLC413) s'élèvent à 0.30% par an.

Quel est le niveau de risque de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 18.2%. Sa perte maximale est de -26.2%.

Quelles sont les principales positions de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

Les principales positions de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF au 21 octobre 2026 sont HF Sinclair Corporation (0,64 %), Reinsurance Group of America Incorporated (0,63 %), RenaissanceRe Holdings Ltd. (0,61 %), TD SYNNEX Corporation (0,60 %) et PBF Energy Inc. Class A (0,56 %). Ses dix premières lignes représentent 5,7 % du portefeuille, sur 1630 lignes au total.

Dans quoi investit State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis value ». Ses principales expositions au 21 octobre 2026 sont par pays, United States 100,0 %; par secteur, Financials 22,8 %, Industrials 15,2 % et Consumer Discretionary 15,1 %.

Quelle est la performance de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF a réalisé +20,82 % sur un an, +9,79 % par an sur cinq ans et +13,9 % sur l'année civile 2025 au 21 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par State Street. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

L'indice de référence de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF est le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF : Irlande (ISIN IE00BSPLC413).

D'où viennent les données sur State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que State Street publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de State Street

chiffres au 21 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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