State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

IE00B6YX5D40Coté sous UDVD · USDV · SPYDETFUSDDistributingChiffres au 22 octobre 2026
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Actions États-Unis mixte
RisqueMoyenValorisationMixteConcentrationDiversifiéRégionÉtats-UnisSecteurDiversifié

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis mixte », géré par State Street, avec des frais courants (TER) de 0.35% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 21,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : États-Unis.

Chiffres clés

TER0.35%
EncoursUSD 4.0bn
Création14 octobre 2011
Lignes155
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P High Yield Dividend Aristocrats Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans12.2%

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to track the performance of certain equity securities paying high dividends on U. S. stock markets. The Fund seeks to track the performance of the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (the "Index") as closely as possible.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B6YX5D40
Société de gestionState Street
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création14 octobre 2011
Indice de référenceS&P High Yield Dividend Aristocrats Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 4.0bn
Nombre de lignes155
PER (cours / bénéfices)17.6x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.35%
Frais courants (DIC)0.35%
Coûts de transaction0.03%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.40%
Réduction du rendement, période de détention0.40%
Période de détention recommandée5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an40 USD
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)200 USD
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.40% si vous sortez après 1 an, 0.40% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLONUDVDUSD
London Stock ExchangeXLONUSDVGBP
XetraXETRSPYDEUR
SIX Swiss ExchangeXSWXUSDVCHF
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

10015020025020172019202120232025
Fonds244S&P High Yield Dividend Aristocrats Index242
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+19,5 %2016+15,5 %2017−3,2 %2018+22,8 %2019+1,3 %2020+24,7 %2021−1,0 %2022+2,0 %2023+8,0 %2024+7,7 %2025
Fonds S&P High Yield Dividend Aristocrats Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+6,77 %+6,67 %+0,10 %
3 Years p.a.+10,79 %+10,67 %+0,12 %
5 Years p.a.+6,80 %+6,69 %+0,11 %
10 Years p.a.+8,40 %+8,30 %+0,10 %
Since Inception+10,42 %+10,34 %+0,08 %

Principaux secteurs

  1. Industrials18,3 %
  2. Consumer Staples16,0 %
  3. Utilities13,0 %
  4. Financials12,2 %
  5. Information Technology9,4 %
  6. Health Care8,4 %
  7. Materials7,2 %
  8. Consumer Discretionary5,1 %
  9. Real Estate3,8 %
  10. Energy3,8 %
+ 1 autres

Principaux pays

  1. United States99,7 %
  2. Canada0,3 %

Concentration

Poids du top 10 21,1 % — diversifié
  1. 01Accenture Plc Class A4,06 %
  2. 02Verizon Communications Inc.2,86 %
  3. 03Chevron Corporation2,12 %
  4. 04Realty Income Corporation1,93 %
  5. 05PepsiCo Inc.1,88 %
  6. 06Medtronic Plc1,82 %
  7. 07Target Corporation1,68 %
  8. 08Automatic Data Processing Inc.1,61 %
  9. 09Kenvue Inc.1,57 %
  10. 10Kimberly-Clark Corporation1,55 %
Toutes les positions (155) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Les frais courants (TER) de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B6YX5D40) s'élèvent à 0.35% par an.

Quel est le niveau de risque de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 12.2%.

Quelles sont les principales positions de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Les principales positions de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) au 22 octobre 2026 sont Accenture Plc Class A (4,06 %), Verizon Communications Inc. (2,86 %), Chevron Corporation (2,12 %), Realty Income Corporation (1,93 %) et PepsiCo Inc. (1,88 %). Ses dix premières lignes représentent 21,1 % du portefeuille, sur 155 lignes au total.

Dans quoi investit State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis mixte ». Ses principales expositions au 22 octobre 2026 sont par pays, United States 99,7 % et Canada 0,3 %; par secteur, Industrials 18,3 %, Consumer Staples 16,0 % et Utilities 13,0 %.

Quelle est la performance de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) a réalisé +6,77 % sur un an, +6,80 % par an sur cinq ans et +7,7 % sur l'année civile 2025 au 22 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par State Street. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est-il capitalisant ou distribuant ?

State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

L'indice de référence de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est le S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) : Irlande (ISIN IE00B6YX5D40).

D'où viennent les données sur State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

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Documents de State Street

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Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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