State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

IE00BQWJFQ70ETFUSDDistributingChiffres au 29 septembre 2026
Allocation équilibrée (50 % actions)
RisqueMoyenConcentrationDiversifiéRégionMonde · États-Unis dominantePart actions50%

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Allocation équilibrée (50 % actions) », géré par State Street, avec des frais courants (TER) de 0.40% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 11,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante États-Unis.

Chiffres clés

TER0.40%
EncoursUSD 816m
Création14 avril 2015
Lignes1866
Classe d'actifsMulti-asset
Indice de référenceMorningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans8.9%

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure related equity and bonds.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BQWJFQ70
Société de gestionState Street
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création14 avril 2015
Indice de référenceMorningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsMulti-asset
EncoursUSD 816m
Nombre de lignes1866
Répartition actions / obligations50 / 50

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.40%
Frais courants (DIC)0.40%
Coûts de transaction0.01%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.40%
Réduction du rendement, période de détention0.40%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

9010011012020212022202320242025
Fonds116Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index119
2020-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+6,5 %2021−14,6 %2022+8,1 %2023+3,2 %2024+14,0 %2025
Fonds Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+8,41 %+9,10 %−0,69 %
3 Years p.a.+9,40 %+10,06 %−0,66 %
5 Years p.a.+2,73 %+3,40 %−0,67 %
10 Years p.a.+4,98 %+5,63 %−0,65 %
Since Inception+4,62 %+5,25 %−0,63 %

Principaux secteurs

  1. Utilities45,1 %
  2. Transportation & Infrastructure38,4 %
  3. Communication & Telecom Assets7,4 %
  4. Social Infrastructure6,4 %
  5. Energy2,5 %
  6. Medical Care0,2 %

Principaux pays

  1. United States54,4 %
  2. Supranational13,2 %
  3. Canada6,6 %
  4. France4,5 %
  5. Japan3,0 %
  6. Spain2,6 %
  7. Hong Kong1,8 %
  8. United Kingdom1,6 %
  9. Australia1,5 %
  10. Germany1,5 %

Concentration

Poids du top 10 11,0 % — diversifié
  1. 01UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.51,63 %
  2. 02NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.011,59 %
  3. 03IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.751,42 %
  4. 04ENBRIDGE INC COMMON STOCK1,04 %
  5. 05QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.000010,98 %
  6. 06SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.00,96 %
  7. 07DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0010,89 %
  8. 08CSX CORP COMMON STOCK USD1.00,87 %
  9. 09WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.00,84 %
  10. 10AMERICAN TOWER CORP REIT USD.010,78 %
Toutes les positions (1866) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

Les frais courants (TER) de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (IE00BQWJFQ70) s'élèvent à 0.40% par an.

Quel est le niveau de risque de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 8.9%.

Quelles sont les principales positions de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

Les principales positions de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) au 29 septembre 2026 sont UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 (1,63 %), NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 (1,59 %), IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 (1,42 %), ENBRIDGE INC COMMON STOCK (1,04 %) et QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 (0,98 %). Ses dix premières lignes représentent 11,0 % du portefeuille, sur 1866 lignes au total.

Dans quoi investit State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Allocation équilibrée (50 % actions) ». Ses principales expositions au 29 septembre 2026 sont par pays, United States 54,4 %, Supranational 13,2 % et Canada 6,6 %; par secteur, Utilities 45,1 %, Transportation & Infrastructure 38,4 % et Communication & Telecom Assets 7,4 %.

Quelle est la performance de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) a réalisé +8,41 % sur un an, +2,73 % par an sur cinq ans et +14,0 % sur l'année civile 2025 au 29 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par State Street. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) est-il capitalisant ou distribuant ?

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

L'indice de référence de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) est le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) : Irlande (ISIN IE00BQWJFQ70).

D'où viennent les données sur State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ?

FundFacts les lit dans les documents que State Street publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
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Les chiffres sont lus dans les documents que State Street publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 29 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par State Street ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.