State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
IE00BQWJFQ70ETFUSDDistributingStand 28. September 2026Ausgewogene Mischung (50 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · USA ÜbergewichtAktienanteil50%
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Ausgewogene Mischung (50 % Aktien)“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.40% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 12,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht USA.
Stammdaten
TER
Fondsvolumen
Auflegung
Positionen
Anlageklasse
Benchmark
Risikoindikator (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure related equity and bonds.
Fondsdetails
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
| Fondsgesellschaft | State Street |
| Struktur | ETF |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Ertragsverwendung | Distributing |
| Domizil | Irland |
| Auflegungsdatum | 14. April 2015 |
| Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
| Anlageklasse | Multi-asset |
| Fondsvolumen | USD 817m |
| Anzahl Positionen | 1883 |
| Aktien-/Anleihenanteil | 50 / 50 |
Gebühren und Kosten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.40% |
| Laufende Kosten | 0.40% |
| Transaktionskosten | 0.01% |
| Ausgabeaufschlag | 0.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 0.00% |
| Renditeminderung, 1 Jahr | 0.40% |
| Renditeminderung, Haltedauer | 0.40% |
| Empfohlene Haltedauer | 5 years |
Entwicklung von 100 seit Auflegung
Fonds116Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index119
2020-12 → 2025-12 · auf 100 normiertKalenderjahr-Renditen
Fonds Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Annualisierte Renditen
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Year | +8,41 % | +9,10 % | −0,69 % |
| 3 Years p.a. | +9,40 % | +10,06 % | −0,66 % |
| 5 Years p.a. | +2,73 % | +3,40 % | −0,67 % |
| 10 Years p.a. | +4,98 % | +5,63 % | −0,65 % |
| Since Inception | +4,62 % | +5,25 % | −0,63 % |
Größte Sektoren
- 45,1 %
- 38,4 %
- 7,4 %
- 6,4 %
- 2,5 %
- 0,2 %
Größte Länder
- 56,1 %
- 13,2 %
- 6,7 %
- 4,5 %
- 3,0 %
- 2,6 %
- 1,8 %
- 1,6 %
- 1,5 %
- 1,5 %
Konzentration
Gewicht der Top 10 12,1 % — diversifiziert- 011,94 %
- 021,63 %
- 031,58 %
- 041,41 %
- 051,05 %
- 060,96 %
- 070,95 %
- 080,88 %
- 090,87 %
- 100,84 %
Häufige Fragen
Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (IE00BQWJFQ70) beträgt 0.40% pro Jahr.Wie riskant ist State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)?
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 8.9%.Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)?
Die größten Positionen von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (Stand 28. September 2026) sind US DOLLAR (1,94 %), UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 (1,63 %), NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 (1,58 %), IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 (1,41 %) und ENBRIDGE INC COMMON STOCK (1,05 %). Die zehn größten Positionen machen 12,1 % des Portfolios aus, bei insgesamt 1883 Positionen.Worin investiert State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)?
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Ausgewogene Mischung (50 % Aktien)“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 56,1 %, Supranational 13,2 % und Canada 6,7 %; nach Sektoren Utilities 45,1 %, Transportation & Infrastructure 38,4 % und Communication & Telecom Assets 7,4 %.Wie hat sich State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) entwickelt?
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) erzielte +8,41 % über ein Jahr, +2,73 % pro Jahr über fünf Jahre und +14,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.Ist State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) thesaurierend oder ausschüttend?
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.Welchen Index bildet State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ab?
Der Referenzindex von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ist der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, den er abbildet.Wo ist State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?
Domizil von State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist): Irland (ISIN IE00BQWJFQ70).Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)?
FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.Dieses Factsheet als JSON
Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit State Street verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.