State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust

US78462F1030Handelbar als 0KZCETFUSDDistributingStand 22. Oktober 2026
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Aktien Blend
BewertungBlendKonzentrationAusgewogenSektorInformationstechnologie

State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust ist ein ETF der Kategorie „Aktien Blend“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.09% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER0.09%
FondsvolumenUSD 810.5bn
Auflegung22. Januar 1993
Positionen505
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P 500 Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Trust seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500 ® Index.

Fondsdetails

ISINUS78462F1030
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilVereinigte Staaten
Auflegungsdatum22. Januar 1993
BenchmarkS&P 500 Index
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 810.5bn
Anzahl Positionen505
Kurs-Gewinn-Verhältnis20.3x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.09%
Laufende Kosten0.09%

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLON0KZCUSD
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+15,60 %+15,74 %−0,14 %
3 Years p.a.+22,73 %+22,89 %−0,16 %
5 Years p.a.+13,65 %+13,79 %−0,14 %
10 Years p.a.+15,18 %+15,33 %−0,15 %
Since Inception+10,82 %+10,95 %−0,13 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology37,6 %
  2. Financials12,1 %
  3. Health Care9,9 %
  4. Communication Services9,2 %
  5. Consumer Discretionary9,0 %
  6. Industrials8,0 %
  7. Consumer Staples5,0 %
  8. Energy3,7 %
  9. Utilities2,0 %
  10. Real Estate1,8 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 37,9 % — ausgewogen
  1. 01NVIDIA CORP7,78 %
  2. 02APPLE INC7,70 %
  3. 03MICROSOFT CORP5,86 %
  4. 04AMAZON.COM INC3,72 %
  5. 05ALPHABET INC CL A2,88 %
  6. 06BROADCOM INC2,33 %
  7. 07ALPHABET INC CL C2,31 %
  8. 08META PLATFORMS INC CLASS A2,17 %
  9. 09TESLA INC1,60 %
  10. 10ELI LILLY + CO1,58 %
Alle Positionen (505) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (US78462F1030) beträgt 0.09% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (Stand 22. Oktober 2026) sind NVIDIA CORP (7,78 %), APPLE INC (7,70 %), MICROSOFT CORP (5,86 %), AMAZON.COM INC (3,72 %) und ALPHABET INC CL A (2,88 %). Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 505 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust?

State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust ist ein ETF der Kategorie „Aktien Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 22. Oktober 2026): nach Sektoren Information Technology 37,6 %, Financials 12,1 % und Health Care 9,9 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust entwickelt?

State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust erzielte +15,60 % über ein Jahr und +13,65 % pro Jahr über fünf Jahre (Stand 22. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust ist der S&P 500 Index, den er abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust: Vereinigte Staaten (ISIN US78462F1030).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von State Street

Stand 22. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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​
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 22. Oktober 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/4), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit State Street verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.