State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

IE00B9CQXS71Handelbar als ZPRG · GBDV · GLDVETFUSDDistributingStand 23. Oktober 2026
PDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)Kostenlos mit Konto · der Name Ihrer Firma in der Kopfzeile
Aktien Welt Value
RisikoMittelBewertungValueKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · USA ÜbergewichtSektorBreit gestreut

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Value“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.45% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 18,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht USA.

Stammdaten

TER0.45%
FondsvolumenUSD 1.8bn
Auflegung14. Mai 2013
Positionen88
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.4%

Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of high dividend yielding equities globally. The Fund seeks to track the performance of the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (the "Index") as closely as possible.

Fondsdetails

ISINIE00B9CQXS71
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
AnteilsklasseDist
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum14. Mai 2013
BenchmarkS&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
ReplikationPhysisch
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 1.8bn
Anzahl Positionen88
Kurs-Gewinn-Verhältnis11.7x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.45%
Laufende Kosten0.45%
Transaktionskosten0.06%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.50%
Renditeminderung, Haltedauer0.50%
Empfohlene Haltedauer5 years
Beispielanlage (BIB)10,000 USD
Gesamtkosten, 1 Jahr51 USD
Gesamtkosten, Haltedauer321 USD

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10,000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen51 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)321 USD
Beträge wie im Basisinformationsblatt (BIB) gedruckt, für die dort genannte Beispielanlage und die dort gezeigten Haltedauern. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLONGBDVGBP
London Stock ExchangeXLONGLDVUSD
XetraXETRZPRGEUR
SIX Swiss ExchangeXSWXGLDVCHF
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10015020172019202120232025
Fonds192S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index192
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+13,1 %2016+18,7 %2017−9,3 %2018+20,2 %2019−9,2 %2020+15,3 %2021−7,0 %2022+6,9 %2023+7,7 %2024+17,0 %2025
Fonds S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+10,65 %+10,66 %−0,01 %
3 Years p.a.+15,08 %+14,99 %+0,09 %
5 Years p.a.+6,88 %+6,85 %+0,03 %
10 Years p.a.+6,06 %+6,05 %+0,01 %
Since Inception+5,83 %+5,87 %−0,04 %

Größte Sektoren

  1. Financials25,0 %
  2. Utilities16,6 %
  3. Real Estate12,7 %
  4. Industrials10,8 %
  5. Communication Services8,6 %
  6. Energy8,5 %
  7. Consumer Staples7,6 %
  8. Health Care4,1 %
  9. Materials3,9 %
  10. Consumer Discretionary1,2 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States54,2 %
  2. Canada9,0 %
  3. United Kingdom4,8 %
  4. China3,9 %
  5. France3,5 %
  6. Italy3,2 %
  7. Japan2,7 %
  8. Switzerland2,7 %
  9. Hong Kong2,5 %
  10. South Korea2,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 18,1 % — diversifiziert
  1. 01Highwoods Properties Inc.2,10 %
  2. 02Pfizer Inc.1,92 %
  3. 03John Wiley & Sons Inc. Class A1,89 %
  4. 04Verizon Communications Inc.1,85 %
  5. 05LTC Properties Inc.1,84 %
  6. 06Teleperformance SE1,83 %
  7. 07APA Group1,77 %
  8. 08ONEOK Inc.1,69 %
  9. 09Amcor PLC1,62 %
  10. 10Energizer Holdings Inc.1,62 %
Alle Positionen (88) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B9CQXS71) beträgt 0.45% pro Jahr.

Wie riskant ist State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.4%.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (Stand 23. Oktober 2026) sind Highwoods Properties Inc. (2,10 %), Pfizer Inc. (1,92 %), John Wiley & Sons Inc. Class A (1,89 %), Verizon Communications Inc. (1,85 %) und LTC Properties Inc. (1,84 %). Die zehn größten Positionen machen 18,1 % des Portfolios aus, bei insgesamt 88 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Value“. Die größten Gewichtungen (Stand 23. Oktober 2026): nach Ländern United States 54,2 %, Canada 9,0 % und United Kingdom 4,8 %; nach Sektoren Financials 25,0 %, Utilities 16,6 % und Real Estate 12,7 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) entwickelt?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) erzielte +10,65 % über ein Jahr, +6,88 % pro Jahr über fünf Jahre und +17,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 23. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, den er physisch abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist): Irland (ISIN IE00B9CQXS71).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von State Street

Stand 23. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Diesen Fonds als PDF-Factsheet herunterladen

Ein einseitiges Factsheet als PDF oder Webseite mit den Zahlen dieser Seite, in Ihrem Auftritt für Ihre Kunden: Ihr Name in der Kopfzeile, Ihre Akzentfarbe, ein dauerhafter Link zum Teilen. Kostenlos mit einem Konto, in einer Minute fertig.
PDF-Factsheet erstellenPDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)So funktionieren Factsheets (EN)

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, mit den größten Positionen, jeder Aufteilung, der Monatsreihe und den Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B9CQXS71
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B9CQXS71 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
Claude fragenMCP-Server verbindenDocs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von State Street

State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)IE00B3YLTY66 · Equities · USD
State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 · Equities · USD
State Street® SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETFIE00BYTRRB94 · Equities · USD
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Acc)IE00BFY0GT14 · Equities · USD
State Street® SPDR® S&P 500® ETF TrustUS78462F1030 · Equities · USD
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)IE000XZSV718 · Equities · USD
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)IE00B6YX5C33 · Equities · USD
State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)IE00B6YX5D40 · Equities · USD
State Street® Real Estate Select Sector SPDR® ETFUS81369Y8600 · Equities · USD
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)IE00BQWJFQ70 · Multi-asset · USD
Fonds & ETFs von State Street
Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 23. Oktober 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/4), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit State Street verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.