State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

IE00B9CQXS71Coté sous GBDV · GLDV · ZPRGETFUSDDistributingChiffres au 23 octobre 2026
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Actions Monde value
RisqueMoyenValorisationValueConcentrationDiversifiéRégionMonde · États-Unis dominanteSecteurDiversifié

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Actions Monde value », géré par State Street, avec des frais courants (TER) de 0.45% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 18,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante États-Unis.

Chiffres clés

TER0.45%
EncoursUSD 1.8bn
Création14 mai 2013
Lignes88
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans12.4%

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to track the performance of high dividend yielding equities globally. The Fund seeks to track the performance of the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (the "Index") as closely as possible.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B9CQXS71
Société de gestionState Street
StructureETF
Catégorie de partsDist
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création14 mai 2013
Indice de référenceS&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 1.8bn
Nombre de lignes88
PER (cours / bénéfices)11.7x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.45%
Frais courants (DIC)0.45%
Coûts de transaction0.06%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.50%
Réduction du rendement, période de détention0.50%
Période de détention recommandée5 years
Investissement de référence (DIC)10,000 USD
Coûts totaux, 1 an51 USD
Coûts totaux, période de détention321 USD

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10,000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an51 USD
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)321 USD
Montants tels qu'imprimés dans le document d'informations clés (DIC), pour l'investissement de référence qu'il indique et les durées qu'il présente. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLONGBDVGBP
London Stock ExchangeXLONGLDVUSD
XetraXETRZPRGEUR
SIX Swiss ExchangeXSWXGLDVCHF
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

10015020172019202120232025
Fonds192S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index192
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+13,1 %2016+18,7 %2017−9,3 %2018+20,2 %2019−9,2 %2020+15,3 %2021−7,0 %2022+6,9 %2023+7,7 %2024+17,0 %2025
Fonds S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+10,65 %+10,66 %−0,01 %
3 Years p.a.+15,08 %+14,99 %+0,09 %
5 Years p.a.+6,88 %+6,85 %+0,03 %
10 Years p.a.+6,06 %+6,05 %+0,01 %
Since Inception+5,83 %+5,87 %−0,04 %

Principaux secteurs

  1. Financials25,0 %
  2. Utilities16,6 %
  3. Real Estate12,7 %
  4. Industrials10,8 %
  5. Communication Services8,6 %
  6. Energy8,5 %
  7. Consumer Staples7,6 %
  8. Health Care4,1 %
  9. Materials3,9 %
  10. Consumer Discretionary1,2 %
+ 1 autres

Principaux pays

  1. United States54,2 %
  2. Canada9,0 %
  3. United Kingdom4,8 %
  4. China3,9 %
  5. France3,5 %
  6. Italy3,2 %
  7. Japan2,7 %
  8. Switzerland2,7 %
  9. Hong Kong2,5 %
  10. South Korea2,5 %

Concentration

Poids du top 10 18,1 % — diversifié
  1. 01Highwoods Properties Inc.2,10 %
  2. 02Pfizer Inc.1,92 %
  3. 03John Wiley & Sons Inc. Class A1,89 %
  4. 04Verizon Communications Inc.1,85 %
  5. 05LTC Properties Inc.1,84 %
  6. 06Teleperformance SE1,83 %
  7. 07APA Group1,77 %
  8. 08ONEOK Inc.1,69 %
  9. 09Amcor PLC1,62 %
  10. 10Energizer Holdings Inc.1,62 %
Toutes les positions (88) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Les frais courants (TER) de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (IE00B9CQXS71) s'élèvent à 0.45% par an.

Quel est le niveau de risque de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 12.4%.

Quelles sont les principales positions de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Les principales positions de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) au 23 octobre 2026 sont Highwoods Properties Inc. (2,10 %), Pfizer Inc. (1,92 %), John Wiley & Sons Inc. Class A (1,89 %), Verizon Communications Inc. (1,85 %) et LTC Properties Inc. (1,84 %). Ses dix premières lignes représentent 18,1 % du portefeuille, sur 88 lignes au total.

Dans quoi investit State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est un ETF de la catégorie « Actions Monde value ». Ses principales expositions au 23 octobre 2026 sont par pays, United States 54,2 %, Canada 9,0 % et United Kingdom 4,8 %; par secteur, Financials 25,0 %, Utilities 16,6 % et Real Estate 12,7 %.

Quelle est la performance de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) a réalisé +10,65 % sur un an, +6,88 % par an sur cinq ans et +17,0 % sur l'année civile 2025 au 23 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par State Street. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est-il capitalisant ou distribuant ?

State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

L'indice de référence de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est le S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) : Irlande (ISIN IE00B9CQXS71).

D'où viennent les données sur State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

FundFacts les lit dans les documents que State Street publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de State Street

chiffres au 23 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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