State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)

IE000XZSV718Handelbar als SPYL · SPXLETFUSDAccumulatingStand 22. Oktober 2026
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Aktien USA Blend
RisikoMittelBewertungBlendKonzentrationAusgewogenRegionUSASektorInformationstechnologie

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Blend“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.03% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: USA. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER0.03%
FondsvolumenUSD 44.5bn
Auflegung31. Oktober 2023
Positionen505
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P 500® Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities. The Fund seeks to track the performance of the S&P 500 Index (the "Index") as closely as possible.

Fondsdetails

ISINIE000XZSV718
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum31. Oktober 2023
BenchmarkS&P 500® Index
ReplikationPhysisch
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 44.5bn
Anzahl Positionen505
Kurs-Gewinn-Verhältnis20.3x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.03%
Laufende Kosten0.03%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.00%
Renditeminderung, Haltedauer0.00%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen0 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)0 USD
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.00% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 0.00% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLONSPXLGBP
London Stock ExchangeXLONSPYLUSD
XetraXETRSPYLEUR
Euronext AmsterdamXAMSSPYLEUR
SIX Swiss ExchangeXSWXSPYLUSD
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100125150175202420252026
Fonds189
2023-10 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+24,7 %2024+17,6 %2025
Fonds S&P 500® Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+15,47 %
Since Inception+23,76 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology37,6 %
  2. Financials12,1 %
  3. Health Care10,0 %
  4. Communication Services9,2 %
  5. Consumer Discretionary9,0 %
  6. Industrials8,0 %
  7. Consumer Staples5,0 %
  8. Energy3,7 %
  9. Utilities2,0 %
  10. Real Estate1,7 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States100,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 37,9 % — ausgewogen
  1. 01NVIDIA Corporation7,78 %
  2. 02Apple Inc.7,70 %
  3. 03Microsoft Corporation5,86 %
  4. 04Amazon.com Inc.3,72 %
  5. 05Alphabet Inc. Class A2,88 %
  6. 06Broadcom Inc.2,33 %
  7. 07Alphabet Inc. Class C2,31 %
  8. 08Meta Platforms Inc Class A2,17 %
  9. 09Tesla Inc.1,60 %
  10. 10Eli Lilly and Company1,58 %
Alle Positionen (505) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (IE000XZSV718) beträgt 0.03% pro Jahr.

Wie riskant ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (Stand 22. Oktober 2026) sind NVIDIA Corporation (7,78 %), Apple Inc. (7,70 %), Microsoft Corporation (5,86 %), Amazon.com Inc. (3,72 %) und Alphabet Inc. Class A (2,88 %). Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 505 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 22. Oktober 2026): nach Ländern United States 100,0 %; nach Sektoren Information Technology 37,6 %, Financials 12,1 % und Health Care 10,0 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) entwickelt?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) erzielte +15,47 % über ein Jahr und +17,6 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 22. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) ist der S&P 500® Index, den er physisch abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc): Irland (ISIN IE000XZSV718).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von State Street

Stand 22. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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