Fonds/State Street

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)

IE00B6YX5C33ETFUSDDistributingStand 28. September 2026
Aktien USA Blend
RisikoMittelBewertungBlendKonzentrationAusgewogenRegionUSASektorInformationstechnologie

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Blend“ von State Street mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.03% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 38,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: USA. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER0.03%
FondsvolumenUSD 44.0bn
Auflegung19. März 2012
Positionen504
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P 500 Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.7%

Anlageziel

The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities. The Fund seeks to track the performance of the S&P 500 Index (the "Index") as closely as possible.

Fondsdetails

ISINIE00B6YX5C33
FondsgesellschaftState Street
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum19. März 2012
BenchmarkS&P 500 Index
ReplikationPhysisch
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 44.0bn
Anzahl Positionen504
Kurs-Gewinn-Verhältnis21.2x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.03%
Laufende Kosten0.03%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.00%
Renditeminderung, Haltedauer0.00%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030040020172019202120232025
Fonds385S&P 500 Index378
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+11,5 %2016+21,4 %2017−4,7 %2018+30,9 %2019+18,0 %2020+28,3 %2021−18,4 %2022+25,9 %2023+24,7 %2024+17,6 %2025
Fonds S&P 500 Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+20,11 %+19,96 %+0,15 %
3 Years p.a.+20,74 %+20,56 %+0,18 %
5 Years p.a.+12,48 %+12,31 %+0,17 %
10 Years p.a.+15,00 %+14,80 %+0,20 %
Since Inception+14,09 %+13,89 %+0,20 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology39,4 %
  2. Financials11,5 %
  3. Communication Services9,9 %
  4. Health Care9,4 %
  5. Consumer Discretionary8,6 %
  6. Industrials8,1 %
  7. Consumer Staples4,4 %
  8. Energy3,4 %
  9. Utilities1,9 %
  10. Materials1,7 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States100,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 38,9 % — ausgewogen
  1. 01NVIDIA Corporation8,36 %
  2. 02Apple Inc.7,46 %
  3. 03Microsoft Corporation5,71 %
  4. 04Amazon.com Inc.3,65 %
  5. 05Alphabet Inc. Class A3,04 %
  6. 06Broadcom Inc.2,51 %
  7. 07Alphabet Inc. Class C2,43 %
  8. 08Meta Platforms Inc Class A2,38 %
  9. 09Micron Technology Inc.1,80 %
  10. 10Tesla Inc.1,52 %
Alle Positionen (504) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (IE00B6YX5C33) beträgt 0.03% pro Jahr.

Wie riskant ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.7%.

Was sind die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?

Die größten Positionen von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (Stand 28. September 2026) sind NVIDIA Corporation (8,36 %), Apple Inc. (7,46 %), Microsoft Corporation (5,71 %), Amazon.com Inc. (3,65 %) und Alphabet Inc. Class A (3,04 %). Die zehn größten Positionen machen 38,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 504 Positionen.

Worin investiert State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 100,0 %; nach Sektoren Information Technology 39,4 %, Financials 11,5 % und Communication Services 9,9 %.

Wie hat sich State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) entwickelt?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) erzielte +20,11 % über ein Jahr, +12,48 % pro Jahr über fünf Jahre und +17,6 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die State Street veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) thesaurierend oder ausschüttend?

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) ab?

Der Referenzindex von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) ist der S&P 500 Index, den er physisch abbildet.

Wo ist State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist): Irland (ISIN IE00B6YX5C33).

Woher stammen die Daten zu State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B6YX5C33
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B6YX5C33 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die State Street für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit State Street verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.