BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc

IE0005023910UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 22 octobre 2026
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Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditFaible

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 0.20% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 23,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.20%
EncoursEUR 67.2bn
Création24 février 1999
Lignes300
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in normal market conditions. Money invested in the Fund is not protected or guaranteed. The Fund invests in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks). The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus. The Fund is a “Short Term Low Volatility Variable Net Asset Value Money Market Fund” (or LVNAV) as defined by the EU Money Market Funds Regulations.

Caractéristiques du fonds

ISINIE0005023910
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsCore Acc
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création24 février 1999
Indice de référenceESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 67.2bn
Nombre de lignes300

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.20%
Frais courants (DIC)0.20%

Évolution de 100 depuis la création

10011012013020062011201620212026
Fonds135
2001-11 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,4 %2016−0,6 %2017−0,6 %2018−0,6 %2019−0,6 %2020−0,7 %2021−0,2 %2022+3,1 %2023+3,7 %2024+2,2 %2025
Fonds ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+2,01 %+2,05 %−0,04 %
3 Years p.a.+2,77 %+2,86 %−0,09 %
5 Years p.a.+2,01 %+2,13 %−0,12 %
10 Years p.a.+0,70 %+0,75 %−0,05 %

Principaux pays

  1. France20,4 %
  2. Canada18,0 %
  3. Japan13,3 %
  4. Eurozone10,6 %
  5. Australia7,8 %
  6. United States4,9 %
  7. Sweden4,8 %
  8. Finland3,8 %
  9. Netherlands3,7 %
  10. Switzerland2,7 %

Concentration

Poids du top 10 23,9 % — diversifié
  1. 01TRI-PARTY BNP PARIBAS4,57 %
  2. 02TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA4,21 %
  3. 03TRI-PARTY ING BANK NV3,25 %
  4. 04TRI-PARTY NATIXIS S.A.2,88 %
  5. 05TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,84 %
  6. 06TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,84 %
  7. 07TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK1,48 %
  8. 08TRI-PARTY SMBC BANK INTERNATIONAL1,33 %
  9. 09TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS1,25 %
  10. 10TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS1,25 %
Toutes les positions (300) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

Les frais courants (TER) de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc (IE0005023910) s'élèvent à 0.20% par an.

Quel est le niveau de risque de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

Les principales positions de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc au 22 octobre 2026 sont TRI-PARTY BNP PARIBAS (4,57 %), TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA (4,21 %), TRI-PARTY ING BANK NV (3,25 %), TRI-PARTY NATIXIS S.A. (2,88 %) et TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC (1,84 %). Ses dix premières lignes représentent 23,9 % du portefeuille, sur 300 lignes au total.

Dans quoi investit BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 22 octobre 2026 sont par pays, France 20,4 %, Canada 18,0 % et Japan 13,3 %.

Quelle est la performance de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc a réalisé +2,01 % sur un an, +2,01 % par an sur cinq ans et +2,2 % sur l'année civile 2025 au 22 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

L'indice de référence de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc est le ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR).

Où est domicilié BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc : Irlande (ISIN IE0005023910). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de BlackRock

chiffres au 22 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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