BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2

LU0278469043UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Obligations USD haut rendement, duration limitée
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeCréditFaibleSensibilité aux tauxLimitée

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haut rendement, duration limitée », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 0.72% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 30,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.72%
EncoursUSD 8.9bn
Création18 octobre 2012
Lignes3991
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceBBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans3.65%
Sharpe 3 ans0.49
Perte maximale-2.2%

Objectif d'investissement

The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0278469043
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsClass D2
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création18 octobre 2012
Indice de référenceBBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 8.9bn
Nombre de lignes3991
Répartition actions / obligations3 / 110
Rendement à l'échéance6.05%
Duration effective3.4
Notation moyenneA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.72%
Frais courants (DIC)0.72%
Coûts de transaction0.93%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an6.70%
Réduction du rendement, période de détention3.50%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

1001201402015201820212024
Fonds154
2012-10 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+6,3 %2020+0,4 %2021−6,0 %2022+7,2 %2023+5,0 %2024+8,4 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+3,82 %
3 Years p.a.+6,54 %
5 Years p.a.+2,91 %
10 Years p.a.+3,42 %
Since Inception+3,18 %

Principaux secteurs

  1. Securitized34,9 %
  2. Government Bond19,9 %
  3. HY Corporates18,7 %
  4. IG Corporates14,9 %
  5. Agency MBS3,0 %

Principaux pays

  1. United States40,9 %
  2. United Kingdom8,9 %
  3. Spain4,1 %
  4. Italy3,8 %
  5. Ireland3,7 %
  6. France3,3 %
  7. Germany3,2 %
  8. Australia2,1 %
  9. Mexico1,7 %
  10. Other15,8 %

Concentration

Poids du top 10 30,3 % — équilibré
  1. 01UMBS 30YR TBA(REG A)18,60 %
  2. 02TREASURY NOTE 4.125 08/31/20282,44 %
  3. 03GNMA2 30YR TBA(REG C)1,61 %
  4. 04FHLMC 30YR UMBS1,42 %
  5. 05TREASURY NOTE 4.25 08/15/20291,27 %
  6. 06SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/20361,23 %
  7. 07ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/20311,16 %
  8. 08ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 02/01/20361,00 %
  9. 09UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/20300,78 %
  10. 10FHLMC 30YR UMBS SUPER0,76 %
Toutes les positions (3991) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

Les frais courants (TER) de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 (LU0278469043) s'élèvent à 0.72% par an.

Quel est le niveau de risque de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 3.65%. Sa perte maximale est de -2.2%.

Quelles sont les principales positions de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

Les principales positions de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 au 31 août 2026 sont UMBS 30YR TBA(REG A) (18,60 %), TREASURY NOTE 4.125 08/31/2028 (2,44 %), GNMA2 30YR TBA(REG C) (1,61 %), FHLMC 30YR UMBS (1,42 %) et TREASURY NOTE 4.25 08/15/2029 (1,27 %). Ses dix premières lignes représentent 30,3 % du portefeuille, sur 3991 lignes au total.

Dans quoi investit BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haut rendement, duration limitée ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, United States 40,9 %, United Kingdom 8,9 % et Spain 4,1 %; par secteur, Securitized 34,9 %, Government Bond 19,9 % et HY Corporates 18,7 %.

Quelle est la performance de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 a réalisé +3,82 % sur un an, +2,91 % par an sur cinq ans et +8,4 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 est-il capitalisant ou distribuant ?

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

L'indice de référence de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 est le BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD).

Où est domicilié BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 : Luxembourg (ISIN LU0278469043).

D'où viennent les données sur BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0278469043
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
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Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par BlackRock ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.