Fonds/BlackRock

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc

IE00B3ZJFC95UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditFaible

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursEUR 61.6bn
Création6 septembre 2010
Lignes280
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in normal market conditions. Money invested in the Fund is not protected or guaranteed. The Fund invests in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks). The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus. The Fund is a “Short Term Low Volatility Variable Net Asset Value Money Market Fund” (or LVNAV) as defined by the EU Money Market Funds Regulations.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B3ZJFC95
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsPremier Acc
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création6 septembre 2010
Indice de référenceESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 61.6bn
Nombre de lignes280

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.02%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée1 year

Évolution de 100 depuis la création

10010520132016201920222025
Fonds109
2010-09 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,6 %2020−0,7 %2021−0,1 %2022+3,2 %2023+3,8 %2024+2,3 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+2,08 %
3 Years p.a.+2,91 %
5 Years p.a.+2,06 %
10 Years p.a.+0,76 %
Since Inception+0,55 %

Principaux pays

  1. France20,0 %
  2. Canada19,4 %
  3. Japan14,0 %
  4. Eurozone11,7 %
  5. Australia8,1 %
  6. Sweden5,2 %
  7. Netherlands4,4 %
  8. United States4,1 %
  9. Finland4,0 %
  10. Other3,7 %

Concentration

Poids du top 10 25,0 % — diversifié
  1. 01TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA4,42 %
  2. 02TRI-PARTY BNP PARIBAS3,79 %
  3. 03TRI-PARTY ING BANK NV3,47 %
  4. 04TRI-PARTY NATIXIS S.A.3,16 %
  5. 05TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,97 %
  6. 06TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,97 %
  7. 07TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC1,66 %
  8. 08COOPERATIEVE RABOBANK UA EURO1,64 %
  9. 09TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK1,58 %
  10. 10TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS1,34 %
Toutes les positions (280) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

Les frais courants (TER) de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc (IE00B3ZJFC95) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

Les principales positions de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc au 28 septembre 2026 sont TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA (4,42 %), TRI-PARTY BNP PARIBAS (3,79 %), TRI-PARTY ING BANK NV (3,47 %), TRI-PARTY NATIXIS S.A. (3,16 %) et TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC (1,97 %). Ses dix premières lignes représentent 25,0 % du portefeuille, sur 280 lignes au total.

Dans quoi investit BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, France 20,0 %, Canada 19,4 % et Japan 14,0 %.

Quelle est la performance de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc a réalisé +2,08 % sur un an, +2,06 % par an sur cinq ans et +2,3 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

L'indice de référence de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc est le ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR).

Où est domicilié BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc : Irlande (ISIN IE00B3ZJFC95). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B3ZJFC95
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B3ZJFC95 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)

Autres fonds de BlackRock

BGF Global Allocation Fund Class A2LU0072462426 · Multi-asset · USD
BGF Sustainable Energy Fund Class A2LU0124384867 · Equities · USD
BGF World Financials Fund Class A2LU0106831901 · Equities · USD
BGF World Technology Fund Class A2LU0056508442 · Equities · USD
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier AccIE00B4KZ8V93 · Money market · USD
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 HedgedLU1822773807 · Equities · EUR
Les chiffres sont lus dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par BlackRock ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.