iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged

IE0004ZP1ND3UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026
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Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditÉlevéeSensibilité aux tauxLimitée

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 0.08% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 6,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.08%
EncoursEUR 27.5m
Création21 août 2025
Lignes4287
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceBBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Caractéristiques du fonds

ISINIE0004ZP1ND3
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsClass S Hedged
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création21 août 2025
Indice de référenceBBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 27.5m
Nombre de lignes4287
Rendement à l'échéance3.98%
Duration effective2.7
Notation moyenneAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.08%
Frais courants (DIC)0.08%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an10 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)30 EUR
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.10% si vous sortez après 1 an, 0.10% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

100100.5101101.52026
Fonds100
2025-07 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−0,12 %+0,10 %−0,22 %
Since Inception+0,19 %+0,97 %−0,78 %

Principaux secteurs

  1. Treasury57,5 %
  2. Corporates20,3 %
  3. Government Related16,5 %
  4. Covered3,4 %
  5. Securitized1,4 %

Principaux pays

  1. North America39,9 %
  2. United States35,9 %
  3. Europe26,9 %
  4. Emerging Markets18,9 %
  5. China13,0 %
  6. Asia Pacific Basin10,3 %
  7. Japan7,9 %
  8. Germany5,6 %
  9. France5,4 %
  10. Other9,4 %

Concentration

Poids du top 10 6,7 % — diversifié
  1. 01CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.46 05/25/20281,22 %
  2. 02CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/20290,86 %
  3. 03CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.55 07/25/20300,75 %
  4. 04CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/20290,60 %
  5. 05CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43 01/25/20300,57 %
  6. 06TREASURY NOTE 4.125 08/31/20280,57 %
  7. 07CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/20310,56 %
  8. 08TREASURY NOTE 0.875 11/15/20300,56 %
  9. 09TREASURY NOTE 1.125 02/15/20310,51 %
  10. 10TREASURY NOTE 3.875 03/31/20310,49 %
Toutes les positions (4287) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

Les frais courants (TER) d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged (IE0004ZP1ND3) s'élèvent à 0.08% par an.

Quel est le niveau de risque d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

Les principales positions d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged au 30 septembre 2026 sont CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.46 05/25/2028 (1,22 %), CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 (0,86 %), CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.55 07/25/2030 (0,75 %), CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 (0,60 %) et CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43 01/25/2030 (0,57 %). Ses dix premières lignes représentent 6,7 % du portefeuille, sur 4287 lignes au total.

Dans quoi investit iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, North America 39,9 %, United States 35,9 % et Europe 26,9 %; par secteur, Treasury 57,5 %, Corporates 20,3 % et Government Related 16,5 %.

Quelle est la performance d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged a réalisé −0,12 % sur un an au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

L'indice de référence d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged est le BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD).

Où est domicilié iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged : Irlande (ISIN IE0004ZP1ND3). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class S Hedged ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de BlackRock

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Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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