Fonds/BlackRock

BGF World Financials Fund Class A2

LU0106831901UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Actions Monde value
RisqueÉlevéValorisationValueConcentrationÉquilibréRégionMondeSecteurBanks

BGF World Financials Fund Class A2 est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde value », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 1.81% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 37,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Banks.

Chiffres clés

TER1.81%
EncoursUSD 2.6bn
Création3 mars 2000
Lignes46
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI ACWI Financials Index (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans18.62%
Sharpe 3 ans1.27
Perte maximale-14.0%

Objectif d'investissement

The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0106831901
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsClass A2
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création3 mars 2000
Indice de référenceMSCI ACWI Financials Index (USD)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 2.6bn
Nombre de lignes46
PER (cours / bénéfices)13.5x

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.81%
Frais courants (DIC)1.81%
Coûts de transaction0.79%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an7.60%
Réduction du rendement, période de détention4.10%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

25050075020052010201520202025
Fonds825
2000-03 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+8,5 %2020+16,1 %2021−19,4 %2022+27,9 %2023+30,9 %2024+43,9 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+17,23 %
3 Years p.a.+30,13 %
5 Years p.a.+14,79 %
10 Years p.a.+15,87 %
Since Inception+8,32 %

Principaux secteurs

  1. Banks47,8 %
  2. Capital Markets19,6 %
  3. Consumer Finance12,8 %
  4. Financial Services10,7 %
  5. Insurance4,6 %
  6. Real Estate Management & Development1,7 %
  7. IT Services1,3 %

Principaux pays

  1. North America45,7 %
  2. United States44,6 %
  3. Europe32,4 %
  4. Emerging Markets17,3 %
  5. Switzerland6,8 %
  6. France6,6 %
  7. Austria6,6 %
  8. United Kingdom4,4 %
  9. China3,8 %
  10. Uzbekistan3,0 %

Concentration

Poids du top 10 37,3 % — équilibré
  1. 01BANK OF AMERICA5,25 %
  2. 02CITIGROUP4,19 %
  3. 03CHARLES SCHWAB4,12 %
  4. 04UBS GROUP AG4,12 %
  5. 05CAPITAL ONE FINANCIAL CORP3,83 %
  6. 06GLOBAL PAYMENTS INC3,62 %
  7. 07SYNCHRONY FINANCIAL3,19 %
  8. 08BNP PARIBAS SA3,12 %
  9. 09NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE RE3,02 %
  10. 10ALLY FINANCIAL INC2,79 %
Toutes les positions (46) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de BGF World Financials Fund Class A2 ?

Les frais courants (TER) de BGF World Financials Fund Class A2 (LU0106831901) s'élèvent à 1.81% par an.

Quel est le niveau de risque de BGF World Financials Fund Class A2 ?

BGF World Financials Fund Class A2 affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 18.62%. Sa perte maximale est de -14.0%.

Quelles sont les principales positions de BGF World Financials Fund Class A2 ?

Les principales positions de BGF World Financials Fund Class A2 au 31 août 2026 sont BANK OF AMERICA (5,25 %), CITIGROUP (4,19 %), CHARLES SCHWAB (4,12 %), UBS GROUP AG (4,12 %) et CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (3,83 %). Ses dix premières lignes représentent 37,3 % du portefeuille, sur 46 lignes au total.

Dans quoi investit BGF World Financials Fund Class A2 ?

BGF World Financials Fund Class A2 est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde value ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, North America 45,7 %, United States 44,6 % et Europe 32,4 %; par secteur, Banks 47,8 %, Capital Markets 19,6 % et Consumer Finance 12,8 %.

Quelle est la performance de BGF World Financials Fund Class A2 ?

BGF World Financials Fund Class A2 a réalisé +17,23 % sur un an, +14,79 % par an sur cinq ans et +43,9 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

BGF World Financials Fund Class A2 est-il capitalisant ou distribuant ?

BGF World Financials Fund Class A2 est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit BGF World Financials Fund Class A2 ?

L'indice de référence de BGF World Financials Fund Class A2 est le MSCI ACWI Financials Index (USD).

Où est domicilié BGF World Financials Fund Class A2 et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de BGF World Financials Fund Class A2 : Luxembourg (ISIN LU0106831901). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur BGF World Financials Fund Class A2 ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0106831901
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0106831901 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Ouvrez une conversation Claude sur BGF World Financials Fund Class A2, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
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Les chiffres sont lus dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par BlackRock ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.