Fonds/BlackRock

BGF World Financials Fund Class A2

LU0106831901UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Aktien Welt Value
RisikoHochBewertungValueKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorBanks

BGF World Financials Fund Class A2 ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Value“ von BlackRock mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.81% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 37,3 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt. Sektorschwerpunkt: Banks.

Stammdaten

TER1.81%
FondsvolumenUSD 2.6bn
Auflegung3. März 2000
Positionen46
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI ACWI Financials Index (USD)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.18.62%
Sharpe 3 J.1.27
Max. Drawdown-14.0%

Anlageziel

The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Fondsdetails

ISINLU0106831901
FondsgesellschaftBlackRock
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseClass A2
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum3. März 2000
BenchmarkMSCI ACWI Financials Index (USD)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 2.6bn
Anzahl Positionen46
Kurs-Gewinn-Verhältnis13.5x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.81%
Laufende Kosten1.81%
Transaktionskosten0.79%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr7.60%
Renditeminderung, Haltedauer4.10%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

25050075020052010201520202025
Fonds825
2000-03 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+8,5 %2020+16,1 %2021−19,4 %2022+27,9 %2023+30,9 %2024+43,9 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+17,23 %
3 Years p.a.+30,13 %
5 Years p.a.+14,79 %
10 Years p.a.+15,87 %
Since Inception+8,32 %

Größte Sektoren

  1. Banks47,8 %
  2. Capital Markets19,6 %
  3. Consumer Finance12,8 %
  4. Financial Services10,7 %
  5. Insurance4,6 %
  6. Real Estate Management & Development1,7 %
  7. IT Services1,3 %

Größte Länder

  1. North America45,7 %
  2. United States44,6 %
  3. Europe32,4 %
  4. Emerging Markets17,3 %
  5. Switzerland6,8 %
  6. France6,6 %
  7. Austria6,6 %
  8. United Kingdom4,4 %
  9. China3,8 %
  10. Uzbekistan3,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 37,3 % — ausgewogen
  1. 01BANK OF AMERICA5,25 %
  2. 02CITIGROUP4,19 %
  3. 03CHARLES SCHWAB4,12 %
  4. 04UBS GROUP AG4,12 %
  5. 05CAPITAL ONE FINANCIAL CORP3,83 %
  6. 06GLOBAL PAYMENTS INC3,62 %
  7. 07SYNCHRONY FINANCIAL3,19 %
  8. 08BNP PARIBAS SA3,12 %
  9. 09NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE RE3,02 %
  10. 10ALLY FINANCIAL INC2,79 %
Alle Positionen (46) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von BGF World Financials Fund Class A2?

Die Gesamtkostenquote (TER) von BGF World Financials Fund Class A2 (LU0106831901) beträgt 1.81% pro Jahr.

Wie riskant ist BGF World Financials Fund Class A2?

BGF World Financials Fund Class A2 hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 18.62%. Der maximale Drawdown beträgt -14.0%.

Was sind die größten Positionen von BGF World Financials Fund Class A2?

Die größten Positionen von BGF World Financials Fund Class A2 (Stand 31. August 2026) sind BANK OF AMERICA (5,25 %), CITIGROUP (4,19 %), CHARLES SCHWAB (4,12 %), UBS GROUP AG (4,12 %) und CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (3,83 %). Die zehn größten Positionen machen 37,3 % des Portfolios aus, bei insgesamt 46 Positionen.

Worin investiert BGF World Financials Fund Class A2?

BGF World Financials Fund Class A2 ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Value“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern North America 45,7 %, United States 44,6 % und Europe 32,4 %; nach Sektoren Banks 47,8 %, Capital Markets 19,6 % und Consumer Finance 12,8 %.

Wie hat sich BGF World Financials Fund Class A2 entwickelt?

BGF World Financials Fund Class A2 erzielte +17,23 % über ein Jahr, +14,79 % pro Jahr über fünf Jahre und +43,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die BlackRock veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist BGF World Financials Fund Class A2 thesaurierend oder ausschüttend?

BGF World Financials Fund Class A2 ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet BGF World Financials Fund Class A2 ab?

Der Referenzindex von BGF World Financials Fund Class A2 ist der MSCI ACWI Financials Index (USD).

Wo ist BGF World Financials Fund Class A2 domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von BGF World Financials Fund Class A2: Luxemburg (ISIN LU0106831901). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu BGF World Financials Fund Class A2?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0106831901
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0106831901 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu BGF World Financials Fund Class A2 mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit BlackRock verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.