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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc

IE00B4KZ8V93UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Monétaire USD
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditFaible

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire USD », géré par BlackRock, avec des frais courants (TER) de 0.100% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 21,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.100%
EncoursUSD 116.0bn
Création17 novembre 2010
Lignes423
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceSOFR Overnight (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Fund seeks to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short- term "money market" instruments. The portfolio invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements. The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B4KZ8V93
Société de gestionBlackRock
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsPremier Acc
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création17 novembre 2010
Indice de référenceSOFR Overnight (USD)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursUSD 116.0bn
Nombre de lignes423

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.100%
Frais courants (DIC)0.100%

Évolution de 100 depuis la création

1001101201302015201820212024
Fonds130
2012-01 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+0,6 %2020+0,1 %2021+1,7 %2022+5,3 %2023+5,4 %2024+4,4 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+3,98 %
3 Years p.a.+4,76 %
5 Years p.a.+3,86 %
10 Years p.a.+2,58 %

Principaux pays

  1. United States23,6 %
  2. Canada16,7 %
  3. France15,4 %
  4. Japan8,7 %
  5. Sweden6,3 %
  6. United Kingdom6,1 %
  7. Netherlands4,3 %
  8. Australia3,9 %
  9. Germany3,2 %
  10. Austria2,8 %

Concentration

Poids du top 10 21,6 % — diversifié
  1. 01TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L3,87 %
  2. 02TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L2,66 %
  3. 03ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN2,55 %
  4. 04SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK2,51 %
  5. 05ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN1,83 %
  6. 06BNP PARIBAS SA1,70 %
  7. 07KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)1,70 %
  8. 08ANZ BANK NEW ZEALAND LTD1,70 %
  9. 09TRI-PARTY SOCIETE GENERALE1,53 %
  10. 10SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)1,53 %
Toutes les positions (423) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

Les frais courants (TER) de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc (IE00B4KZ8V93) s'élèvent à 0.100% par an.

Quel est le niveau de risque de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

Les principales positions de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc au 28 septembre 2026 sont TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L (3,87 %), TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L (2,66 %), ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN (2,55 %), SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK (2,51 %) et ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN (1,83 %). Ses dix premières lignes représentent 21,6 % du portefeuille, sur 423 lignes au total.

Dans quoi investit BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc est un ucits fund de la catégorie « Monétaire USD ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, United States 23,6 %, Canada 16,7 % et France 15,4 %.

Quelle est la performance de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc a réalisé +3,98 % sur un an, +3,86 % par an sur cinq ans et +4,4 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par BlackRock. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

L'indice de référence de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc est le SOFR Overnight (USD).

Où est domicilié BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc : Irlande (ISIN IE00B4KZ8V93). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B4KZ8V93
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B4KZ8V93 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que BlackRock publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par BlackRock ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.