Fonds/BlackRock

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc

IE00B4KZ8V93UCITS FundUSDAccumulatingStand 28. September 2026
Geldmarkt USD
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWeltBonitätNiedrig

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt USD“ von BlackRock mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.100% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 21,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.100%
FondsvolumenUSD 116.0bn
Auflegung17. November 2010
Positionen423
AnlageklasseMoney market
BenchmarkSOFR Overnight (USD)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.2%
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Fund seeks to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short- term "money market" instruments. The portfolio invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements. The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus.

Fondsdetails

ISINIE00B4KZ8V93
FondsgesellschaftBlackRock
StrukturUCITS Fund
AnteilsklassePremier Acc
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum17. November 2010
BenchmarkSOFR Overnight (USD)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenUSD 116.0bn
Anzahl Positionen423

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.100%
Laufende Kosten0.100%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001101201302015201820212024
Fonds130
2012-01 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+0,6 %2020+0,1 %2021+1,7 %2022+5,3 %2023+5,4 %2024+4,4 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+3,98 %
3 Years p.a.+4,76 %
5 Years p.a.+3,86 %
10 Years p.a.+2,58 %

Größte Länder

  1. United States23,6 %
  2. Canada16,7 %
  3. France15,4 %
  4. Japan8,7 %
  5. Sweden6,3 %
  6. United Kingdom6,1 %
  7. Netherlands4,3 %
  8. Australia3,9 %
  9. Germany3,2 %
  10. Austria2,8 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 21,6 % — diversifiziert
  1. 01TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L3,87 %
  2. 02TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L2,66 %
  3. 03ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN2,55 %
  4. 04SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK2,51 %
  5. 05ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN1,83 %
  6. 06BNP PARIBAS SA1,70 %
  7. 07KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)1,70 %
  8. 08ANZ BANK NEW ZEALAND LTD1,70 %
  9. 09TRI-PARTY SOCIETE GENERALE1,53 %
  10. 10SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)1,53 %
Alle Positionen (423) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc (IE00B4KZ8V93) beträgt 0.100% pro Jahr.

Wie riskant ist BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc?

Die größten Positionen von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc (Stand 28. September 2026) sind TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L (3,87 %), TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L (2,66 %), ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN (2,55 %), SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK (2,51 %) und ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN (1,83 %). Die zehn größten Positionen machen 21,6 % des Portfolios aus, bei insgesamt 423 Positionen.

Worin investiert BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt USD“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 23,6 %, Canada 16,7 % und France 15,4 %.

Wie hat sich BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc entwickelt?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc erzielte +3,98 % über ein Jahr, +3,86 % pro Jahr über fünf Jahre und +4,4 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die BlackRock veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc thesaurierend oder ausschüttend?

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ab?

Der Referenzindex von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc ist der SOFR Overnight (USD).

Wo ist BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc: Irland (ISIN IE00B4KZ8V93). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B4KZ8V93
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B4KZ8V93 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit BlackRock verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.