BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc

IE0005023910UCITS FundEURAccumulatingStand 22. Oktober 2026
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Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWeltBonitätNiedrig

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von BlackRock mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.20% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 23,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.20%
FondsvolumenEUR 67.2bn
Auflegung24. Februar 1999
Positionen300
AnlageklasseMoney market
BenchmarkESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.2%
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in normal market conditions. Money invested in the Fund is not protected or guaranteed. The Fund invests in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks). The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus. The Fund is a “Short Term Low Volatility Variable Net Asset Value Money Market Fund” (or LVNAV) as defined by the EU Money Market Funds Regulations.

Fondsdetails

ISINIE0005023910
FondsgesellschaftBlackRock
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseCore Acc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum24. Februar 1999
BenchmarkESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 67.2bn
Anzahl Positionen300

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.20%
Laufende Kosten0.20%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10011012013020062011201620212026
Fonds135
2001-11 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,4 %2016−0,6 %2017−0,6 %2018−0,6 %2019−0,6 %2020−0,7 %2021−0,2 %2022+3,1 %2023+3,7 %2024+2,2 %2025
Fonds ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+2,01 %+2,05 %−0,04 %
3 Years p.a.+2,77 %+2,86 %−0,09 %
5 Years p.a.+2,01 %+2,13 %−0,12 %
10 Years p.a.+0,70 %+0,75 %−0,05 %

Größte Länder

  1. France20,4 %
  2. Canada18,0 %
  3. Japan13,3 %
  4. Eurozone10,6 %
  5. Australia7,8 %
  6. United States4,9 %
  7. Sweden4,8 %
  8. Finland3,8 %
  9. Netherlands3,7 %
  10. Switzerland2,7 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 23,9 % — diversifiziert
  1. 01TRI-PARTY BNP PARIBAS4,57 %
  2. 02TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA4,21 %
  3. 03TRI-PARTY ING BANK NV3,25 %
  4. 04TRI-PARTY NATIXIS S.A.2,88 %
  5. 05TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,84 %
  6. 06TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC1,84 %
  7. 07TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK1,48 %
  8. 08TRI-PARTY SMBC BANK INTERNATIONAL1,33 %
  9. 09TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS1,25 %
  10. 10TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS1,25 %
Alle Positionen (300) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc (IE0005023910) beträgt 0.20% pro Jahr.

Wie riskant ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc?

Die größten Positionen von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc (Stand 22. Oktober 2026) sind TRI-PARTY BNP PARIBAS (4,57 %), TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA (4,21 %), TRI-PARTY ING BANK NV (3,25 %), TRI-PARTY NATIXIS S.A. (2,88 %) und TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC (1,84 %). Die zehn größten Positionen machen 23,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 300 Positionen.

Worin investiert BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 22. Oktober 2026): nach Ländern France 20,4 %, Canada 18,0 % und Japan 13,3 %.

Wie hat sich BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc entwickelt?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc erzielte +2,01 % über ein Jahr, +2,01 % pro Jahr über fünf Jahre und +2,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 22. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die BlackRock veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc thesaurierend oder ausschüttend?

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ab?

Der Referenzindex von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc ist der ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR).

Wo ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc: Irland (ISIN IE0005023910). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von BlackRock

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Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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