BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc
IE00B3ZJFC95UCITS FundEURAccumulatingStand 28. September 2026Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWeltBonitätNiedrig
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von BlackRock mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.10% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.
Stammdaten
TER
Fondsvolumen
Auflegung
Positionen
Anlageklasse
Benchmark
Risikoindikator (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.
Max. Drawdown
Anlageziel
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in normal market conditions. Money invested in the Fund is not protected or guaranteed. The Fund invests in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks). The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus. The Fund is a “Short Term Low Volatility Variable Net Asset Value Money Market Fund” (or LVNAV) as defined by the EU Money Market Funds Regulations.
Fondsdetails
| ISIN | IE00B3ZJFC95 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Struktur | UCITS Fund |
| Anteilsklasse | Premier Acc |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | Accumulating |
| Domizil | Irland |
| Auflegungsdatum | 6. September 2010 |
| Benchmark | ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR) |
| SFDR-Einstufung | Artikel 8 |
| Anlageklasse | Money market |
| Fondsvolumen | EUR 61.6bn |
| Anzahl Positionen | 280 |
Gebühren und Kosten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% |
| Laufende Kosten | 0.10% |
| Transaktionskosten | 0.02% |
| Ausgabeaufschlag | 0.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 0.00% |
| Renditeminderung, 1 Jahr | 0.10% |
| Renditeminderung, Haltedauer | 0.10% |
| Empfohlene Haltedauer | 1 year |
Entwicklung von 100 seit Auflegung
Fonds109
2010-09 → 2026-08 · auf 100 normiertKalenderjahr-Renditen
Annualisierte Renditen
| Zeitraum | Fonds |
|---|---|
| 1 Year | +2,08 % |
| 3 Years p.a. | +2,91 % |
| 5 Years p.a. | +2,06 % |
| 10 Years p.a. | +0,76 % |
| Since Inception | +0,55 % |
Größte Länder
- 20,0 %
- 19,4 %
- 14,0 %
- 11,7 %
- 8,1 %
- 5,2 %
- 4,4 %
- 4,1 %
- 4,0 %
- 3,7 %
Konzentration
Gewicht der Top 10 25,0 % — diversifiziert- 014,42 %
- 023,79 %
- 033,47 %
- 043,16 %
- 051,97 %
- 061,97 %
- 071,66 %
- 081,64 %
- 091,58 %
- 101,34 %
Häufige Fragen
Wie hoch ist die TER von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc (IE00B3ZJFC95) beträgt 0.10% pro Jahr.Wie riskant ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc?
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.Was sind die größten Positionen von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc?
Die größten Positionen von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc (Stand 28. September 2026) sind TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA (4,42 %), TRI-PARTY BNP PARIBAS (3,79 %), TRI-PARTY ING BANK NV (3,47 %), TRI-PARTY NATIXIS S.A. (3,16 %) und TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC (1,97 %). Die zehn größten Positionen machen 25,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 280 Positionen.Worin investiert BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc?
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern France 20,0 %, Canada 19,4 % und Japan 14,0 %.Wie hat sich BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc entwickelt?
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc erzielte +2,08 % über ein Jahr, +2,06 % pro Jahr über fünf Jahre und +2,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die BlackRock veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.Ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc thesaurierend oder ausschüttend?
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.Welchen Index bildet BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ab?
Der Referenzindex von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc ist der ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR).Wo ist BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?
Domizil von BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc: Irland (ISIN IE00B3ZJFC95). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.Woher stammen die Daten zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc?
FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die BlackRock für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.Dieses Factsheet als JSON
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