Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc

LU1932489690UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026
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Anleihen EUR Hochzins, mittlere Duration
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · Europa ÜbergewichtBonitätNiedrigZinssensitivitätModerat

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR Hochzins, mittlere Duration“ von Carmignac mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.80% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Europa.

Stammdaten

TER0.80%
FondsvolumenEUR 2.9bn
Auflegung31. Dezember 2018
Positionen459
AnlageklasseFixed income
Benchmark75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.2.8%
Sharpe 3 J.1.34

Anlageziel

The sub-fund aims to outperform its reference indicator, on an annual basis, over a minimum investment period of three years, using an active and unconstrained investment strategy based on directional positions as well as, to a lesser extent, long/short strategies on all international fixed income markets.

Fondsdetails

ISINLU1932489690
FondsgesellschaftCarmignac
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseF EUR Acc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum31. Dezember 2018
Benchmark75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index
SFDR-EinstufungArtikel 6
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenEUR 2.9bn
Anzahl Positionen459
Aktien-/Anleihenanteil1 / 98
Rendite bis Fälligkeit6.5%
Effektive Duration4.0
Durchschnittliches RatingBBB-

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.80%
Laufende Kosten0.80%
Transaktionskosten0.23%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr1.53%
Renditeminderung, Haltedauer1.67%
Empfohlene Haltedauer3 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen153 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)501 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (1.53% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 1.67% pro Jahr über einen Zeitraum von 3 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100120140202020222024
Fonds15675% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index114
2018-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+20,9 %2019+10,8 %2020+3,4 %2021−12,7 %2022+10,9 %2023+8,6 %2024+7,0 %2025
Fonds 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year−0,76 %−0,60 %−0,16 %
3 Years p.a.+6,59 %+4,58 %+2,01 %
5 Years p.a.+2,02 %+0,37 %+1,65 %
Since Inception+5,70 %+1,62 %+4,08 %

Größte Sektoren

  1. Financials46,3 %
  2. Energy9,6 %
  3. Real Estate7,2 %
  4. Utilities4,2 %
  5. Industrials3,3 %
  6. Healthcare3,1 %
  7. Consumer Discretionary2,7 %
  8. Communication Services1,9 %
  9. Consumer Staples1,4 %
  10. Materials0,6 %

Größte Länder

  1. Europe78,5 %
  2. North America7,1 %
  3. Latin America5,1 %
  4. Eastern Europe3,6 %
  5. Asia-Pacific1,8 %
  6. Asia1,6 %
  7. Africa1,3 %
  8. Middle East1,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 8,5 % — diversifiziert
  1. 01BORR IHC LTD / BORR FINANCE 9.00% 15/07/20291,00 %
  2. 02BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/20331,00 %
  3. 03BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.5% 01/09/20320,90 %
  4. 04BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/20310,90 %
  5. 05TENNET GMBH & CO KG 4.75% 03/12/20340,90 %
  6. 06DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/20330,80 %
  7. 07ENI 3.38% 13/07/20290,80 %
  8. 08SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/20290,80 %
  9. 09TOTALENERGIES 3.25% 17/07/20360,70 %
  10. 10KBC GROUP 4.13% 20/08/20320,70 %
Alle Positionen (459) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc (LU1932489690) beträgt 0.80% pro Jahr.

Wie riskant ist Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 2.8%.

Was sind die größten Positionen von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc?

Die größten Positionen von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc (Stand 30. September 2026) sind BORR IHC LTD / BORR FINANCE 9.00% 15/07/2029 (1,00 %), BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/2033 (1,00 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.5% 01/09/2032 (0,90 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 (0,90 %) und TENNET GMBH & CO KG 4.75% 03/12/2034 (0,90 %). Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus, bei insgesamt 459 Positionen.

Worin investiert Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR Hochzins, mittlere Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern Europe 78,5 %, North America 7,1 % und Latin America 5,1 %; nach Sektoren Financials 46,3 %, Energy 9,6 % und Real Estate 7,2 %.

Wie hat sich Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc entwickelt?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc erzielte −0,76 % über ein Jahr, +2,02 % pro Jahr über fünf Jahre und +7,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Carmignac veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ab?

Der Referenzindex von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ist der 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index.

Wo ist Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc: Luxemburg (ISIN LU1932489690). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Carmignac

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 30. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/4), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Carmignac verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.