Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc

LU1932489690UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026
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Obligations EUR haut rendement, duration modérée
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMonde · Europe dominanteCréditFaibleSensibilité aux tauxModérée

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR haut rendement, duration modérée », géré par Carmignac, avec des frais courants (TER) de 0.80% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 8,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Europe.

Chiffres clés

TER0.80%
EncoursEUR 2.9bn
Création31 décembre 2018
Lignes459
Classe d'actifsFixed income
Indice de référence75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans2.8%
Sharpe 3 ans1.34

Objectif d'investissement

The sub-fund aims to outperform its reference indicator, on an annual basis, over a minimum investment period of three years, using an active and unconstrained investment strategy based on directional positions as well as, to a lesser extent, long/short strategies on all international fixed income markets.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1932489690
Société de gestionCarmignac
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsF EUR Acc
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création31 décembre 2018
Indice de référence75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 2.9bn
Nombre de lignes459
Répartition actions / obligations1 / 98
Rendement à l'échéance6.5%
Duration effective4.0
Notation moyenneBBB-

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.80%
Frais courants (DIC)0.80%
Coûts de transaction0.23%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance20.00%
Réduction du rendement, 1 an1.53%
Réduction du rendement, période de détention1.67%
Période de détention recommandée3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an153 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)501 EUR
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (1.53% si vous sortez après 1 an, 1.67% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

100120140202020222024
Fonds15675% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index114
2018-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+20,9 %2019+10,8 %2020+3,4 %2021−12,7 %2022+10,9 %2023+8,6 %2024+7,0 %2025
Fonds 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−0,76 %−0,60 %−0,16 %
3 Years p.a.+6,59 %+4,58 %+2,01 %
5 Years p.a.+2,02 %+0,37 %+1,65 %
Since Inception+5,70 %+1,62 %+4,08 %

Principaux secteurs

  1. Financials46,3 %
  2. Energy9,6 %
  3. Real Estate7,2 %
  4. Utilities4,2 %
  5. Industrials3,3 %
  6. Healthcare3,1 %
  7. Consumer Discretionary2,7 %
  8. Communication Services1,9 %
  9. Consumer Staples1,4 %
  10. Materials0,6 %

Principaux pays

  1. Europe78,5 %
  2. North America7,1 %
  3. Latin America5,1 %
  4. Eastern Europe3,6 %
  5. Asia-Pacific1,8 %
  6. Asia1,6 %
  7. Africa1,3 %
  8. Middle East1,0 %

Concentration

Poids du top 10 8,5 % — diversifié
  1. 01BORR IHC LTD / BORR FINANCE 9.00% 15/07/20291,00 %
  2. 02BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/20331,00 %
  3. 03BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.5% 01/09/20320,90 %
  4. 04BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/20310,90 %
  5. 05TENNET GMBH & CO KG 4.75% 03/12/20340,90 %
  6. 06DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/20330,80 %
  7. 07ENI 3.38% 13/07/20290,80 %
  8. 08SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/20290,80 %
  9. 09TOTALENERGIES 3.25% 17/07/20360,70 %
  10. 10KBC GROUP 4.13% 20/08/20320,70 %
Toutes les positions (459) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

Les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc (LU1932489690) s'élèvent à 0.80% par an.

Quel est le niveau de risque de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 2.8%.

Quelles sont les principales positions de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

Les principales positions de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc au 30 septembre 2026 sont BORR IHC LTD / BORR FINANCE 9.00% 15/07/2029 (1,00 %), BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/2033 (1,00 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.5% 01/09/2032 (0,90 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 (0,90 %) et TENNET GMBH & CO KG 4.75% 03/12/2034 (0,90 %). Ses dix premières lignes représentent 8,5 % du portefeuille, sur 459 lignes au total.

Dans quoi investit Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR haut rendement, duration modérée ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, Europe 78,5 %, North America 7,1 % et Latin America 5,1 %; par secteur, Financials 46,3 %, Energy 9,6 % et Real Estate 7,2 %.

Quelle est la performance de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc a réalisé −0,76 % sur un an, +2,02 % par an sur cinq ans et +7,0 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Carmignac. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

L'indice de référence de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc est le 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index.

Où est domicilié Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc : Luxembourg (ISIN LU1932489690). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Carmignac publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Carmignac

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Carmignac publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Carmignac ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.