Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

LU0336083497UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026

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Obligations EUR haut rendement, duration modérée

RisqueFaibleConcentrationÉquilibréCréditFaibleSensibilité aux tauxModérée

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR haut rendement, duration modérée », géré par Carmignac, avec des frais courants (TER) de 1.24% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 40,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.24%

EncoursEUR 513.0m

Création14 décembre 2007

Lignes87

Classe d'actifsFixed income

Indice de référenceJPM Global Government Bond index.

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans4.4%

Sharpe 3 ans0.12

Objectif d'investissement

The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding three years, using an active, discretionary investment strategy based on strategic and tactical positions as well as arbitrage on all international fixed income and currency markets.

Caractéristiques du fonds

ISIN	LU0336083497
Société de gestion	Carmignac
Structure	UCITS Fund
Catégorie de parts	A EUR Acc
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Luxembourg
Date de création	14 décembre 2007
Indice de référence	JPM Global Government Bond index.
Classification SFDR	Article 8
Classe d'actifs	Fixed income
Encours	EUR 513.0m
Nombre de lignes	87
Répartition actions / obligations	1 / 83
Rendement à l'échéance	4.8%
Duration effective	4.4
Notation moyenne	BBB+

Frais et coûts

Frais courants (TER)	1.24%
Frais courants (DIC)	1.24%
Coûts de transaction	0.14%
Frais d'entrée	2.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	20.00%
Réduction du rendement, 1 an	4.08%
Réduction du rendement, période de détention	2.84%
Période de détention recommandée	3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	408 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)	852 EUR

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (4.08% si vous sortez après 1 an, 2.84% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

Fonds119JPM Global Government Bond index.96

2015-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds JPM Global Government Bond index.

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	+3,99 %	−1,05 %	+5,04 %
3 Years p.a.	+3,39 %	−0,27 %	+3,66 %
5 Years p.a.	+0,71 %	−2,98 %	+3,69 %
10 Years p.a.	+1,38 %	−1,16 %	+2,54 %

Concentration

Poids du top 10 40,1 % — équilibré

01ITALY 0.65% 28/10/20276,20 %
02UNITED STATES 1.25% 15/04/20316,10 %
03ITALY 1.60% 28/06/20305,70 %
04POLAND 2.00% 25/08/20364,90 %
05HUNGARY 4.50% 16/06/20343,90 %
06OMAN 6.75% 28/10/20273,90 %
07SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/20403,20 %
08SPAIN 2.50% 31/05/20272,60 %
09HUNGARY 3.00% 21/08/20302,00 %
10SOUTH AFRICA 4.85% 27/09/20271,60 %

Toutes les positions (87) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

Les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (LU0336083497) s'élèvent à 1.24% par an.

Quel est le niveau de risque de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 4.4%.

Quelles sont les principales positions de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

Les principales positions de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc au 30 septembre 2026 sont ITALY 0.65% 28/10/2027 (6,20 %), UNITED STATES 1.25% 15/04/2031 (6,10 %), ITALY 1.60% 28/06/2030 (5,70 %), POLAND 2.00% 25/08/2036 (4,90 %) et HUNGARY 4.50% 16/06/2034 (3,90 %). Ses dix premières lignes représentent 40,1 % du portefeuille, sur 87 lignes au total.

Quelle est la performance de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc a réalisé +3,99 % sur un an, +0,71 % par an sur cinq ans et +0,5 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Carmignac. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

L'indice de référence de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc est le JPM Global Government Bond index..

Où est domicilié Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc : Luxembourg (ISIN LU0336083497). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Carmignac publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Carmignac

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Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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