Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1

LU0536402570UCITS FundAUDDistributingChiffres au 30 septembre 2026
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Obligations AUD
RisqueMoyenConcentrationConcentréRégionMonde

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 est un ucits fund de la catégorie « Obligations AUD », géré par Franklin Templeton, avec des frais courants (TER) de 1.38% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 51,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.38%
EncoursUSD 2.4bn
Création30 septembre 2010
Lignes59
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceJP Morgan Global Government Bond Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans10.3%
Sharpe 3 ans-0.06

Objectif d'investissement

To seek to maximise income and growth of capital (total return), including currency gains. The Fund mainly invests in government bonds issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund may invest significantly in emerging markets, including Mainland China. Some of these investments may be below investment grade.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0536402570
Société de gestionFranklin Templeton
StructureUCITS Fund
Devise de la partAUD
Politique de distributionDistributing
DomicileLuxembourg
Date de création30 septembre 2010
Indice de référenceJP Morgan Global Government Bond Index
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 2.4bn
Nombre de lignes59
Répartition actions / obligations0 / 92

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.38%
Frais courants (DIC)1.38%

Évolution de 100 depuis la création

80100202020212022202320242025
Fonds85JP Morgan Global Government Bond Index91
2019-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−4,5 %2020−5,3 %2021−6,5 %2022+0,0 %2023−13,2 %2024+15,8 %2025
Fonds JP Morgan Global Government Bond Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+2,33 %−4,35 %+6,68 %
3 Years p.a.+3,63 %+2,09 %+1,54 %
5 Years p.a.−0,90 %−3,37 %+2,47 %
10 Years p.a.−0,19 %−1,06 %+0,87 %
Since Inception+1,20 %−0,03 %+1,23 %

Principaux pays

  1. Australia10,9 %
  2. Mexico10,8 %
  3. Malaysia9,6 %
  4. Brazil9,1 %
  5. South Africa8,3 %
  6. Cash & Cash Equivalents7,9 %
  7. India7,6 %
  8. Norway5,5 %
  9. Panama4,8 %
  10. Spain4,6 %
+ 9 autres

Concentration

Poids du top 10 51,4 % — concentré
  1. 01Cash and Cash Equivalents8,90 %
  2. 02Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.684864% 1/01/2031 STATED RATE 10%6,66 %
  3. 03Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/20376,36 %
  4. 04Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S5,54 %
  5. 05Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/20275,37 %
  6. 06Mexican Bonos 8% 04/15/20325,22 %
  7. 07Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/20403,93 %
  8. 08Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index3,42 %
  9. 09Colombian TES 9.25% 05/28/20423,18 %
  10. 10United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/20342,87 %
+ 40 autres
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Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

Les frais courants (TER) de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 (LU0536402570) s'élèvent à 1.38% par an.

Quel est le niveau de risque de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 10.3%.

Quelles sont les principales positions de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

Les principales positions de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 au 30 septembre 2026 sont Cash and Cash Equivalents (8,90 %), Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.684864% 1/01/2031 STATED RATE 10% (6,66 %), Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/2037 (6,36 %), Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S (5,54 %) et Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027 (5,37 %). Ses dix premières lignes représentent 51,4 % du portefeuille, sur 59 lignes au total.

Dans quoi investit Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 est un ucits fund de la catégorie « Obligations AUD ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, Australia 10,9 %, Mexico 10,8 % et Malaysia 9,6 %.

Quelle est la performance de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 a réalisé +2,33 % sur un an, −0,90 % par an sur cinq ans et +15,8 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Franklin Templeton. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 est-il capitalisant ou distribuant ?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

L'indice de référence de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 est le JP Morgan Global Government Bond Index.

Où est domicilié Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 : Luxembourg (ISIN LU0536402570).

D'où viennent les données sur Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ?

FundFacts les lit dans les documents que Franklin Templeton publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Franklin Templeton

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Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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