Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1

LU0536402570UCITS FundAUDDistributingStand 30. September 2026
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Anleihen AUD
RisikoMittelKonzentrationKonzentriertRegionWelt

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen AUD“ von Franklin Templeton mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.38% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 51,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.38%
FondsvolumenUSD 2.4bn
Auflegung30. September 2010
Positionen59
AnlageklasseFixed income
BenchmarkJP Morgan Global Government Bond Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.10.3%
Sharpe 3 J.-0.06

Anlageziel

To seek to maximise income and growth of capital (total return), including currency gains. The Fund mainly invests in government bonds issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund may invest significantly in emerging markets, including Mainland China. Some of these investments may be below investment grade.

Fondsdetails

ISINLU0536402570
FondsgesellschaftFranklin Templeton
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseAUD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum30. September 2010
BenchmarkJP Morgan Global Government Bond Index
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 2.4bn
Anzahl Positionen59
Aktien-/Anleihenanteil0 / 92

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.38%
Laufende Kosten1.38%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

80100202020212022202320242025
Fonds85JP Morgan Global Government Bond Index91
2019-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−4,5 %2020−5,3 %2021−6,5 %2022+0,0 %2023−13,2 %2024+15,8 %2025
Fonds JP Morgan Global Government Bond Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+2,33 %−4,35 %+6,68 %
3 Years p.a.+3,63 %+2,09 %+1,54 %
5 Years p.a.−0,90 %−3,37 %+2,47 %
10 Years p.a.−0,19 %−1,06 %+0,87 %
Since Inception+1,20 %−0,03 %+1,23 %

Größte Länder

  1. Australia10,9 %
  2. Mexico10,8 %
  3. Malaysia9,6 %
  4. Brazil9,1 %
  5. South Africa8,3 %
  6. Cash & Cash Equivalents7,9 %
  7. India7,6 %
  8. Norway5,5 %
  9. Panama4,8 %
  10. Spain4,6 %
+ 9 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 51,4 % — konzentriert
  1. 01Cash and Cash Equivalents8,90 %
  2. 02Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.684864% 1/01/2031 STATED RATE 10%6,66 %
  3. 03Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/20376,36 %
  4. 04Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S5,54 %
  5. 05Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/20275,37 %
  6. 06Mexican Bonos 8% 04/15/20325,22 %
  7. 07Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/20403,93 %
  8. 08Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index3,42 %
  9. 09Colombian TES 9.25% 05/28/20423,18 %
  10. 10United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/20342,87 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (59) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 (LU0536402570) beträgt 1.38% pro Jahr.

Wie riskant ist Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 10.3%.

Was sind die größten Positionen von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1?

Die größten Positionen von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 (Stand 30. September 2026) sind Cash and Cash Equivalents (8,90 %), Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.684864% 1/01/2031 STATED RATE 10% (6,66 %), Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/2037 (6,36 %), Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S (5,54 %) und Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027 (5,37 %). Die zehn größten Positionen machen 51,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 59 Positionen.

Worin investiert Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen AUD“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern Australia 10,9 %, Mexico 10,8 % und Malaysia 9,6 %.

Wie hat sich Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 entwickelt?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 erzielte +2,33 % über ein Jahr, −0,90 % pro Jahr über fünf Jahre und +15,8 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Franklin Templeton veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 thesaurierend oder ausschüttend?

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ab?

Der Referenzindex von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 ist der JP Morgan Global Government Bond Index.

Wo ist Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1: Luxemburg (ISIN LU0536402570).

Woher stammen die Daten zu Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Franklin Templeton für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Franklin Templeton

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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