Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR

LU0211333025UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026
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Aktien Welt Blend
RisikoMittelBewertungBlendKonzentrationDiversifiziertRegionWeltSektorBreit gestreut

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Blend“ von Franklin Templeton mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.83% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.83%
FondsvolumenUSD 481.1m
Auflegung25. Oktober 2005
Positionen57
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI World Value Index-NR

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.10.3%
Sharpe 3 J.0.64
Max. Drawdown-16.2%

Anlageziel

To seek investment growth, through growth of capital. The Fund mainly invests in equities of companies of large and medium market capitalisation (with at least $US1.5 billion in market capitalisation) anywhere in the world.

Fondsdetails

ISINLU0211333025
FondsgesellschaftFranklin Templeton
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum25. Oktober 2005
BenchmarkMSCI World Value Index-NR
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 481.1m
Anzahl Positionen57
Aktien-/Anleihenanteil95 / 0
Kurs-Gewinn-Verhältnis15.8x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.83%
Laufende Kosten1.83%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030020092013201720212025
Fonds365
2005-09 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−13,2 %2020+26,6 %2021−2,4 %2022+15,3 %2023+8,3 %2024+7,9 %2025
Fonds MSCI World Value Index-NR

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+10,30 %+22,66 %−12,36 %
3 Years p.a.+9,20 %+16,32 %−7,12 %
5 Years p.a.+8,02 %+11,99 %−3,97 %
10 Years p.a.+6,61 %+9,93 %−3,32 %
Since Inception+6,17 %+7,53 %−1,36 %

Größte Sektoren

  1. Banks10,8 %
  2. Capital Goods9,6 %
  3. Media & Entertainment8,8 %
  4. Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences8,5 %
  5. Software & Services8,3 %
  6. Energy8,1 %
  7. Health Care Equipment & Services7,7 %
  8. Financial Services6,0 %
  9. Food, Beverage & Tobacco4,9 %
  10. Materials4,7 %
+ 11 weitere

Größte Länder

  1. United States47,8 %
  2. United Kingdom20,0 %
  3. France8,1 %
  4. Germany5,1 %
  5. Japan4,1 %
  6. Switzerland2,3 %
  7. China2,3 %
  8. Cash & Cash Equivalents2,2 %
  9. Singapore1,9 %
  10. Netherlands1,8 %
+ 3 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 25,9 % — diversifiziert
  1. 01Microsoft Corp4,98 %
  2. 02Shell PLC2,66 %
  3. 03Merck & Co Inc2,47 %
  4. 04Meta Platforms Inc2,47 %
  5. 05Roche Holding AG2,32 %
  6. 06Tencent Holdings Ltd2,29 %
  7. 07AstraZeneca PLC2,23 %
  8. 08Cash and Cash Equivalents2,21 %
  9. 09BP PLC2,16 %
  10. 10SLB LTD2,14 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (57) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR (LU0211333025) beträgt 1.83% pro Jahr.

Wie riskant ist Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 10.3%. Der maximale Drawdown beträgt -16.2%.

Was sind die größten Positionen von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR?

Die größten Positionen von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR (Stand 30. September 2026) sind Microsoft Corp (4,98 %), Shell PLC (2,66 %), Merck & Co Inc (2,47 %), Meta Platforms Inc (2,47 %) und Roche Holding AG (2,32 %). Die zehn größten Positionen machen 25,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 57 Positionen.

Worin investiert Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Blend“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern United States 47,8 %, United Kingdom 20,0 % und France 8,1 %; nach Sektoren Banks 10,8 %, Capital Goods 9,6 % und Media & Entertainment 8,8 %.

Wie hat sich Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR entwickelt?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR erzielte +10,30 % über ein Jahr, +8,02 % pro Jahr über fünf Jahre und +7,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Franklin Templeton veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR thesaurierend oder ausschüttend?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ab?

Der Referenzindex von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ist der MSCI World Value Index-NR.

Wo ist Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR: Luxemburg (ISIN LU0211333025).

Woher stammen die Daten zu Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Franklin Templeton für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Franklin Templeton

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Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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