Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR

LU0211333025UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026
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Actions Monde mixte
RisqueMoyenValorisationMixteConcentrationDiversifiéRégionMondeSecteurDiversifié

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde mixte », géré par Franklin Templeton, avec des frais courants (TER) de 1.83% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.83%
EncoursUSD 481.1m
Création25 octobre 2005
Lignes57
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI World Value Index-NR

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans10.3%
Sharpe 3 ans0.64
Perte maximale-16.2%

Objectif d'investissement

To seek investment growth, through growth of capital. The Fund mainly invests in equities of companies of large and medium market capitalisation (with at least $US1.5 billion in market capitalisation) anywhere in the world.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0211333025
Société de gestionFranklin Templeton
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création25 octobre 2005
Indice de référenceMSCI World Value Index-NR
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 481.1m
Nombre de lignes57
Répartition actions / obligations95 / 0
PER (cours / bénéfices)15.8x

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.83%
Frais courants (DIC)1.83%

Évolution de 100 depuis la création

10020030020092013201720212025
Fonds365
2005-09 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−13,2 %2020+26,6 %2021−2,4 %2022+15,3 %2023+8,3 %2024+7,9 %2025
Fonds MSCI World Value Index-NR

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+10,30 %+22,66 %−12,36 %
3 Years p.a.+9,20 %+16,32 %−7,12 %
5 Years p.a.+8,02 %+11,99 %−3,97 %
10 Years p.a.+6,61 %+9,93 %−3,32 %
Since Inception+6,17 %+7,53 %−1,36 %

Principaux secteurs

  1. Banks10,8 %
  2. Capital Goods9,6 %
  3. Media & Entertainment8,8 %
  4. Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences8,5 %
  5. Software & Services8,3 %
  6. Energy8,1 %
  7. Health Care Equipment & Services7,7 %
  8. Financial Services6,0 %
  9. Food, Beverage & Tobacco4,9 %
  10. Materials4,7 %
+ 11 autres

Principaux pays

  1. United States47,8 %
  2. United Kingdom20,0 %
  3. France8,1 %
  4. Germany5,1 %
  5. Japan4,1 %
  6. Switzerland2,3 %
  7. China2,3 %
  8. Cash & Cash Equivalents2,2 %
  9. Singapore1,9 %
  10. Netherlands1,8 %
+ 3 autres

Concentration

Poids du top 10 25,9 % — diversifié
  1. 01Microsoft Corp4,98 %
  2. 02Shell PLC2,66 %
  3. 03Merck & Co Inc2,47 %
  4. 04Meta Platforms Inc2,47 %
  5. 05Roche Holding AG2,32 %
  6. 06Tencent Holdings Ltd2,29 %
  7. 07AstraZeneca PLC2,23 %
  8. 08Cash and Cash Equivalents2,21 %
  9. 09BP PLC2,16 %
  10. 10SLB LTD2,14 %
+ 40 autres
Toutes les positions (57) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

Les frais courants (TER) de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR (LU0211333025) s'élèvent à 1.83% par an.

Quel est le niveau de risque de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 10.3%. Sa perte maximale est de -16.2%.

Quelles sont les principales positions de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

Les principales positions de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR au 30 septembre 2026 sont Microsoft Corp (4,98 %), Shell PLC (2,66 %), Merck & Co Inc (2,47 %), Meta Platforms Inc (2,47 %) et Roche Holding AG (2,32 %). Ses dix premières lignes représentent 25,9 % du portefeuille, sur 57 lignes au total.

Dans quoi investit Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde mixte ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, United States 47,8 %, United Kingdom 20,0 % et France 8,1 %; par secteur, Banks 10,8 %, Capital Goods 9,6 % et Media & Entertainment 8,8 %.

Quelle est la performance de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR a réalisé +10,30 % sur un an, +8,02 % par an sur cinq ans et +7,9 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Franklin Templeton. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR est-il capitalisant ou distribuant ?

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

L'indice de référence de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR est le MSCI World Value Index-NR.

Où est domicilié Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR : Luxembourg (ISIN LU0211333025).

D'où viennent les données sur Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ?

FundFacts les lit dans les documents que Franklin Templeton publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Franklin Templeton

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Glossaire

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