Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR

LU1022659392UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026
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Obligations EUR
RisqueFaibleConcentrationÉquilibréRégionMonde

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR », géré par Franklin Templeton, avec des frais courants (TER) de 0.35% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 40,8 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.35%
EncoursEUR 5.4bn
Création21 février 2014
Lignes161
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceBloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans1.6%
Sharpe 3 ans0.18
Perte maximale-1.3%

Objectif d'investissement

To seek to maximise income and growth of capital (total return), while maintaining some degree of capital preservation and liquidity. The Fund mainly invests in investment grade corporate and government bonds with a short maturity and denominated in EUR. The Fund invests mostly in securities issued in Europe.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1022659392
Société de gestionFranklin Templeton
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création21 février 2014
Indice de référenceBloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 5.4bn
Nombre de lignes161
Répartition actions / obligations0 / 99

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.35%
Frais courants (DIC)0.35%

Évolution de 100 depuis la création

100105110201620182020202220242026
Fonds112
2014-01 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+0,9 %2020−0,1 %2021−3,0 %2022+4,3 %2023+3,5 %2024+2,6 %2025
Fonds Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+0,18 %+0,51 %−0,33 %
3 Years p.a.+2,88 %+2,94 %−0,06 %
5 Years p.a.+1,36 %+0,97 %+0,39 %
10 Years p.a.+0,77 %+0,49 %+0,28 %
Since Inception+0,87 %+0,59 %+0,28 %

Principaux secteurs

  1. Government Bonds55,4 %
  2. Quasi-Sovereign18,9 %
  3. Corporate IG Credit17,3 %
  4. Securitised4,5 %
  5. Other1,8 %
  6. Cash & Cash Equivalents1,4 %
  7. Corporate HY Credit0,7 %
  8. Derivatives - Currency-0,0 %
  9. Derivatives - Interest Rate-0,6 %

Principaux pays

  1. Germany22,7 %
  2. France14,7 %
  3. Spain12,0 %
  4. Supranational5,8 %
  5. Italy4,8 %
  6. Finland4,3 %
  7. Belgium3,7 %
  8. Denmark3,6 %
  9. United Kingdom2,9 %
  10. Austria2,8 %
+ 24 autres

Concentration

Poids du top 10 40,8 % — équilibré
  1. 01Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S6,27 %
  2. 02Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S5,68 %
  3. 03Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2030 REG S5,26 %
  4. 04Finland Government Bond .5% 09/15/2028 144A REG S4,31 %
  5. 05Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 REG S3,78 %
  6. 06French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S3,76 %
  7. 07European Union 2.625% 07/04/20283,40 %
  8. 08Bundesobligation 1.3% 10/15/2027 REG S2,82 %
  9. 09Republic Of Austria Government Bond 2.9% 05/23/2029 144A REG S2,79 %
  10. 10Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S2,72 %
+ 40 autres
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Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

Les frais courants (TER) de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR (LU1022659392) s'élèvent à 0.35% par an.

Quel est le niveau de risque de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 1.6%. Sa perte maximale est de -1.3%.

Quelles sont les principales positions de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

Les principales positions de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR au 30 septembre 2026 sont Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S (6,27 %), Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S (5,68 %), Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2030 REG S (5,26 %), Finland Government Bond .5% 09/15/2028 144A REG S (4,31 %) et Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 REG S (3,78 %). Ses dix premières lignes représentent 40,8 % du portefeuille, sur 161 lignes au total.

Dans quoi investit Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, Germany 22,7 %, France 14,7 % et Spain 12,0 %; par secteur, Government Bonds 55,4 %, Quasi-Sovereign 18,9 % et Corporate IG Credit 17,3 %.

Quelle est la performance de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR a réalisé +0,18 % sur un an, +1,36 % par an sur cinq ans et +2,6 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Franklin Templeton. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR est-il capitalisant ou distribuant ?

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

L'indice de référence de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR est le Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index.

Où est domicilié Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR : Luxembourg (ISIN LU1022659392).

D'où viennent les données sur Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR ?

FundFacts les lit dans les documents que Franklin Templeton publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Franklin Templeton

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Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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