Fonds/Franklin Templeton

Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR

LU0727122854UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Anleihenlastige Mischung (1 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziertAktienanteil1%

Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihenlastige Mischung (1 % Aktien)“ von Franklin Templeton mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.56% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 27,5 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER1.56%
FondsvolumenUSD 856m
Auflegung24. Februar 2012
Positionen67
AnlageklasseMulti-asset
BenchmarkFTSE Global Focus Convertible Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.9.9%
Sharpe 3 J.0.91
Max. Drawdown-27.0%

Anlageziel

To seek to maximise income and growth of capital (total return). The Fund mainly invests in convertible securities from anywhere in the world. Some of these investments may be below investment grade or unrated securities.

Fondsdetails

ISINLU0727122854
FondsgesellschaftFranklin Templeton
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum24. Februar 2012
BenchmarkFTSE Global Focus Convertible Index
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenUSD 856m
Anzahl Positionen67
Aktien-/Anleihenanteil1 / 0
Kurs-Gewinn-Verhältnis23.5x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.56%
Laufende Kosten1.56%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1002003002015201820212024
Fonds353
2012-02 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+27,3 %2020+9,8 %2021−9,5 %2022+4,0 %2023+19,5 %2024+1,5 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+15,75 %
3 Years p.a.+12,01 %
5 Years p.a.+5,59 %
10 Years p.a.+9,44 %
Since Inception+9,10 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 27,5 % — diversifiziert
  1. 01Cash and Cash Equivalents4,00 %
  2. 02Hewlett Packard Enterprise Co3,05 %
  3. 03MACOM Technology Solutions Holdings Inc ZERO 12/15/2029 CNV2,90 %
  4. 04Welltower OP LLC 3.125% 07/15/2029 CNV 144A2,84 %
  5. 05Snowflake Inc ZERO 10/01/2029 CNV 144A2,61 %
  6. 06Datadog Inc ZERO 12/01/2029 CNV2,59 %
  7. 07Bridgebio Pharma Inc 1.75% 03/01/2031 CNV2,56 %
  8. 08MKS Inc 1.25% 06/01/2030 CNV 144A2,53 %
  9. 09Schneider Electric SE 1.97% 11/27/2030 CNV REG S2,21 %
  10. 10Bruker Corp2,18 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (67) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR (LU0727122854) beträgt 1.56% pro Jahr.

Wie riskant ist Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR?

Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 9.9%. Der maximale Drawdown beträgt -27.0%.

Was sind die größten Positionen von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR?

Die größten Positionen von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR (Stand 31. August 2026) sind Cash and Cash Equivalents (4,00 %), Hewlett Packard Enterprise Co (3,05 %), MACOM Technology Solutions Holdings Inc ZERO 12/15/2029 CNV (2,90 %), Welltower OP LLC 3.125% 07/15/2029 CNV 144A (2,84 %) und Snowflake Inc ZERO 10/01/2029 CNV 144A (2,61 %). Die zehn größten Positionen machen 27,5 % des Portfolios aus, bei insgesamt 67 Positionen.

Wie hat sich Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR entwickelt?

Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR erzielte +15,75 % über ein Jahr, +5,59 % pro Jahr über fünf Jahre und +1,5 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Franklin Templeton veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR thesaurierend oder ausschüttend?

Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR ab?

Der Referenzindex von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR ist der FTSE Global Focus Convertible Index.

Wo ist Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR: Luxemburg (ISIN LU0727122854).

Woher stammen die Daten zu Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Franklin Templeton für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0727122854
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0727122854 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Franklin Templeton für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Franklin Templeton verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.