Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

LU0336083497UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026

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Anleihen EUR Hochzins, mittlere Duration

RisikoNiedrigKonzentrationAusgewogenBonitätNiedrigZinssensitivitätModerat

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR Hochzins, mittlere Duration“ von Carmignac mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.24% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 40,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.24%

FondsvolumenEUR 513.0m

Auflegung14. Dezember 2007

Positionen87

AnlageklasseFixed income

BenchmarkJPM Global Government Bond index.

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Volatilität 3 J.4.4%

Sharpe 3 J.0.12

Anlageziel

The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding three years, using an active, discretionary investment strategy based on strategic and tactical positions as well as arbitrage on all international fixed income and currency markets.

Fondsdetails

ISIN	LU0336083497
Fondsgesellschaft	Carmignac
Struktur	UCITS Fund
Anteilsklasse	A EUR Acc
Währung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Accumulating
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	14. Dezember 2007
Benchmark	JPM Global Government Bond index.
SFDR-Einstufung	Artikel 8
Anlageklasse	Fixed income
Fondsvolumen	EUR 513.0m
Anzahl Positionen	87
Aktien-/Anleihenanteil	1 / 83
Rendite bis Fälligkeit	4.8%
Effektive Duration	4.4
Durchschnittliches Rating	BBB+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	1.24%
Laufende Kosten	1.24%
Transaktionskosten	0.14%
Ausgabeaufschlag	2.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr	20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr	4.08%
Renditeminderung, Haltedauer	2.84%
Empfohlene Haltedauer	3 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage	10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	408 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	852 EUR

Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (4.08% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 2.84% pro Jahr über einen Zeitraum von 3 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds119JPM Global Government Bond index.96

2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Fonds JPM Global Government Bond index.

Annualisierte Renditen

Zeitraum	Fonds	Index	Differenz
1 Year	+3,99 %	−1,05 %	+5,04 %
3 Years p.a.	+3,39 %	−0,27 %	+3,66 %
5 Years p.a.	+0,71 %	−2,98 %	+3,69 %
10 Years p.a.	+1,38 %	−1,16 %	+2,54 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 40,1 % — ausgewogen

01ITALY 0.65% 28/10/20276,20 %
02UNITED STATES 1.25% 15/04/20316,10 %
03ITALY 1.60% 28/06/20305,70 %
04POLAND 2.00% 25/08/20364,90 %
05HUNGARY 4.50% 16/06/20343,90 %
06OMAN 6.75% 28/10/20273,90 %
07SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/20403,20 %
08SPAIN 2.50% 31/05/20272,60 %
09HUNGARY 3.00% 21/08/20302,00 %
10SOUTH AFRICA 4.85% 27/09/20271,60 %

Alle Positionen (87) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (LU0336083497) beträgt 1.24% pro Jahr.

Wie riskant ist Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 4.4%.

Was sind die größten Positionen von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc?

Die größten Positionen von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (Stand 30. September 2026) sind ITALY 0.65% 28/10/2027 (6,20 %), UNITED STATES 1.25% 15/04/2031 (6,10 %), ITALY 1.60% 28/06/2030 (5,70 %), POLAND 2.00% 25/08/2036 (4,90 %) und HUNGARY 4.50% 16/06/2034 (3,90 %). Die zehn größten Positionen machen 40,1 % des Portfolios aus, bei insgesamt 87 Positionen.

Wie hat sich Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc entwickelt?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc erzielte +3,99 % über ein Jahr, +0,71 % pro Jahr über fünf Jahre und +0,5 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Carmignac veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ab?

Der Referenzindex von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc ist der JPM Global Government Bond index..

Wo ist Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc: Luxemburg (ISIN LU0336083497). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Carmignac

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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