Fonds/Carmignac

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Ausgewogene Mischung (44 % Aktien)
RisikoMittelKonzentrationDiversifiziertRegionWeltAktienanteil44%

Carmignac Patrimoine A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Ausgewogene Mischung (44 % Aktien)“ von Carmignac mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.80% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 26,3 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.80%
FondsvolumenEUR 6,909m
Auflegung7. November 1989
AnlageklasseMulti-asset
Benchmark40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR capitalized Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.6.0%
Sharpe 3 J.1.11

Anlageziel

The fund's objective is to obtain, over a recommended investment horizon of three years, a performance, net of fees, above that of the fund's reference indicator, composed of 40% MSCI AC WORLD NR index, 40% ICE BofA Global Government Index, 20% €STR Capitalized index.

Fondsdetails

ISINFR0010135103
FondsgesellschaftCarmignac
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA EUR Acc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilFrankreich
Auflegungsdatum7. November 1989
Benchmark40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR capitalized Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMulti-asset
FondsvolumenEUR 6,909m
Aktien-/Anleihenanteil44 / 44
Rendite bis Fälligkeit4.5%
Effektive Duration0.5
Durchschnittliches RatingBBB+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.80%
Laufende Kosten1.80%
Transaktionskosten0.32%
Ausgabeaufschlag4.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr6.21%
Renditeminderung, Haltedauer3.63%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10012515020172019202120232025
Fonds12640% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR capitalized Index168
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+3,9 %2016+0,1 %2017−11,3 %2018+10,6 %2019+12,4 %2020−0,9 %2021−9,4 %2022+2,2 %2023+7,1 %2024+12,1 %2025
Fonds 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR capitalized Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+10,69 %+9,01 %+1,68 %
3 Years p.a.+9,50 %+7,27 %+2,23 %
5 Years p.a.+2,98 %+3,64 %−0,66 %
10 Years p.a.+2,86 %+5,40 %−2,54 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology31,4 %
  2. Financials24,7 %
  3. Healthcare15,5 %
  4. Consumer Discretionary8,8 %
  5. Industrials8,2 %
  6. Materials7,3 %
  7. Communication Services3,6 %
  8. Energy0,5 %

Größte Länder

  1. USA48,9 %
  2. Taiwan13,8 %
  3. Brazil5,5 %
  4. France5,1 %
  5. Canada4,9 %
  6. Netherlands2,9 %
  7. Japan2,6 %
  8. Switzerland2,5 %
  9. China2,2 %
  10. United Kingdom2,1 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 26,3 % — diversifiziert
  1. 01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD5,90 %
  2. 02ITALY 1.60% 22/11/20283,30 %
  3. 03NVIDIA CORP3,20 %
  4. 04ITALY 1.60% 28/06/20302,80 %
  5. 05UNITED STATES 0.12% 15/07/20302,20 %
  6. 06TRADEWEB MARKETS INC1,90 %
  7. 07BERKSHIRE HATHAWAY INC1,80 %
  8. 08CENCORA INC1,80 %
  9. 09MASTERCARD INC1,70 %
  10. 10MCKESSON CORP1,70 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Carmignac Patrimoine A EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Carmignac Patrimoine A EUR Acc (FR0010135103) beträgt 1.80% pro Jahr.

Wie riskant ist Carmignac Patrimoine A EUR Acc?

Carmignac Patrimoine A EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 6.0%.

Was sind die größten Positionen von Carmignac Patrimoine A EUR Acc?

Die größten Positionen von Carmignac Patrimoine A EUR Acc (Stand 31. August 2026) sind TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (5,90 %), ITALY 1.60% 22/11/2028 (3,30 %), NVIDIA CORP (3,20 %), ITALY 1.60% 28/06/2030 (2,80 %) und UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 (2,20 %). Die zehn größten Positionen machen 26,3 % des Portfolios aus.

Worin investiert Carmignac Patrimoine A EUR Acc?

Carmignac Patrimoine A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Ausgewogene Mischung (44 % Aktien)“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern USA 48,9 %, Taiwan 13,8 % und Brazil 5,5 %; nach Sektoren Information Technology 31,4 %, Financials 24,7 % und Healthcare 15,5 %.

Wie hat sich Carmignac Patrimoine A EUR Acc entwickelt?

Carmignac Patrimoine A EUR Acc erzielte +10,69 % über ein Jahr, +2,98 % pro Jahr über fünf Jahre und +12,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Carmignac veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Carmignac Patrimoine A EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Carmignac Patrimoine A EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Carmignac Patrimoine A EUR Acc ab?

Der Referenzindex von Carmignac Patrimoine A EUR Acc ist der 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR capitalized Index.

Wo ist Carmignac Patrimoine A EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Carmignac Patrimoine A EUR Acc: Frankreich (ISIN FR0010135103). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Carmignac Patrimoine A EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/FR0010135103
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/FR0010135103 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Carmignac Patrimoine A EUR Acc mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
Claude fragenMCP-Server verbindenDocs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von Carmignac

FR0010149302FR0010149302
Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Carmignac verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.