Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026

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Anleihen EUR, kurze Duration

RisikoNiedrigKonzentrationAusgewogenZinssensitivitätGering

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen EUR, kurze Duration“ von Carmignac mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.23% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 47,3 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.23%

FondsvolumenEUR 3.9bn

Positionen181

AnlageklasseFixed income

BenchmarkICE BofA Euro Broad Market index

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The sub-fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The reference indicator is the ICE BofA Euro Broad Market index.

Fondsdetails

ISIN	LU0336084032
Fondsgesellschaft	Carmignac
Struktur	UCITS Fund
Währung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Accumulating
Domizil	Luxemburg
Benchmark	ICE BofA Euro Broad Market index
SFDR-Einstufung	Artikel 8
Anlageklasse	Fixed income
Fondsvolumen	EUR 3.9bn
Anzahl Positionen	181
Aktien-/Anleihenanteil	0 / 72
Rendite bis Fälligkeit	3.4%
Effektive Duration	3.3
Durchschnittliches Rating	A-

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	1.23%
Laufende Kosten	1.23%
Transaktionskosten	0.20%
Ausgabeaufschlag	1.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr	20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr	3.10%
Renditeminderung, Haltedauer	2.51%
Empfohlene Haltedauer	3 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage	10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	310 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	753 EUR

Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (3.10% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 2.51% pro Jahr über einen Zeitraum von 3 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Konzentration

Gewicht der Top 10 47,3 % — ausgewogen

01ITALY 1.60% 28/06/203014,70 %
02ITALY 1.25% 15/09/20329,60 %
03ITALY 1.85% 04/06/20325,70 %
04UNITED STATES 0.12% 15/07/20303,30 %
05ITALY 2.00% 14/03/20282,90 %
06UNITED STATES 1.25% 15/04/20312,60 %
07JAPAN 1.30% 20/03/20632,40 %
08ITALY 2.85% 01/02/20312,40 %
09ITALY 1.60% 22/11/20282,20 %
10POLAND 2.00% 25/08/20361,50 %

Alle Positionen (181) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032) beträgt 1.23% pro Jahr.

Wie riskant ist Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc?

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc?

Die größten Positionen von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (Stand 30. September 2026) sind ITALY 1.60% 28/06/2030 (14,70 %), ITALY 1.25% 15/09/2032 (9,60 %), ITALY 1.85% 04/06/2032 (5,70 %), UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 (3,30 %) und ITALY 2.00% 14/03/2028 (2,90 %). Die zehn größten Positionen machen 47,3 % des Portfolios aus, bei insgesamt 181 Positionen.

Ist Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ab?

Der Referenzindex von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ist der ICE BofA Euro Broad Market index.

Wo ist Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc: Luxemburg (ISIN LU0336084032). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Carmignac

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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