Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

FR0010147603UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026
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Aktien Welt
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorInformationstechnologie

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“ von Carmignac mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.80% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 41,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER1.80%
FondsvolumenEUR 318.0m
Auflegung3. Januar 2005
Positionen97
AnlageklasseEquities
Benchmark50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.9.0%
Sharpe 3 J.1.18
Max. Drawdown-8.8%

Anlageziel

The fund’s objective is to outperform its reference indicator (50% MSCI AC World NR Index and 50% €STR Capitalised Index) over a recommended investment horizon of five years.

Fondsdetails

ISINFR0010147603
FondsgesellschaftCarmignac
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA EUR Acc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilFrankreich
Auflegungsdatum3. Januar 2005
Benchmark50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 318.0m
Anzahl Positionen97
Aktien-/Anleihenanteil94 / 0

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.80%
Laufende Kosten1.80%
Transaktionskosten0.33%
Ausgabeaufschlag4.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr6.68%
Renditeminderung, Haltedauer3.75%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen668 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)1.875 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (6.68% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 3.75% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030040020092013201720212025
Fonds432
2005-01 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+1,3 %2016+0,3 %2017−16,1 %2018+9,1 %2019+27,0 %2020−6,2 %2021+2,1 %2022+13,2 %2023+10,2 %2024+16,9 %2025
Fonds 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+8,70 %
3 Years p.a.+14,50 %
5 Years p.a.+7,26 %
10 Years p.a.+6,04 %
Since Inception+7,05 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology40,0 %
  2. Financials21,2 %
  3. Healthcare14,7 %
  4. Industrials11,9 %
  5. Consumer Discretionary6,5 %
  6. Communication Services3,4 %
  7. Materials0,8 %
  8. Energy0,8 %
  9. Consumer Staples0,5 %

Größte Länder

  1. North America49,7 %
  2. Asia25,1 %
  3. Europe13,6 %
  4. Asia-Pacific3,5 %
  5. Latin America1,8 %
  6. Eastern Europe0,3 %
  7. Middle East0,2 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 41,4 % — ausgewogen
  1. 01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD9,20 %
  2. 02NVIDIA CORP7,40 %
  3. 03SK HYNIX INC4,90 %
  4. 04TRADEWEB MARKETS INC3,60 %
  5. 05CENCORA INC3,30 %
  6. 06S&P GLOBAL INC2,90 %
  7. 07MASTERCARD INC2,90 %
  8. 08MCKESSON CORP2,60 %
  9. 09BERKSHIRE HATHAWAY INC2,40 %
  10. 10SK SQUARE CO LTD2,20 %
Alle Positionen (97) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc (FR0010147603) beträgt 1.80% pro Jahr.

Wie riskant ist Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc?

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 9.0%. Der maximale Drawdown beträgt -8.8%.

Was sind die größten Positionen von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc?

Die größten Positionen von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc (Stand 30. September 2026) sind TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (9,20 %), NVIDIA CORP (7,40 %), SK HYNIX INC (4,90 %), TRADEWEB MARKETS INC (3,60 %) und CENCORA INC (3,30 %). Die zehn größten Positionen machen 41,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 97 Positionen.

Worin investiert Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc?

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern North America 49,7 %, Asia 25,1 % und Europe 13,6 %; nach Sektoren Information Technology 40,0 %, Financials 21,2 % und Healthcare 14,7 %.

Wie hat sich Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc entwickelt?

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc erzielte +8,70 % über ein Jahr, +7,26 % pro Jahr über fünf Jahre und +16,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Carmignac veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc ab?

Der Referenzindex von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc ist der 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index.

Wo ist Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc: Frankreich (ISIN FR0010147603). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Carmignac für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Carmignac

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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