Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026

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Obligations EUR, duration limitée

RisqueFaibleConcentrationÉquilibréSensibilité aux tauxLimitée

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc est un ucits fund de la catégorie « Obligations EUR, duration limitée », géré par Carmignac, avec des frais courants (TER) de 1.23% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 47,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.23%

EncoursEUR 3.9bn

Lignes181

Classe d'actifsFixed income

Indice de référenceICE BofA Euro Broad Market index

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The sub-fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The reference indicator is the ICE BofA Euro Broad Market index.

Caractéristiques du fonds

ISIN	LU0336084032
Société de gestion	Carmignac
Structure	UCITS Fund
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Luxembourg
Indice de référence	ICE BofA Euro Broad Market index
Classification SFDR	Article 8
Classe d'actifs	Fixed income
Encours	EUR 3.9bn
Nombre de lignes	181
Répartition actions / obligations	0 / 72
Rendement à l'échéance	3.4%
Duration effective	3.3
Notation moyenne	A-

Frais et coûts

Frais courants (TER)	1.23%
Frais courants (DIC)	1.23%
Coûts de transaction	0.20%
Frais d'entrée	1.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	20.00%
Réduction du rendement, 1 an	3.10%
Réduction du rendement, période de détention	2.51%
Période de détention recommandée	3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	310 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)	753 EUR

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (3.10% si vous sortez après 1 an, 2.51% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Concentration

Poids du top 10 47,3 % — équilibré

01ITALY 1.60% 28/06/203014,70 %
02ITALY 1.25% 15/09/20329,60 %
03ITALY 1.85% 04/06/20325,70 %
04UNITED STATES 0.12% 15/07/20303,30 %
05ITALY 2.00% 14/03/20282,90 %
06UNITED STATES 1.25% 15/04/20312,60 %
07JAPAN 1.30% 20/03/20632,40 %
08ITALY 2.85% 01/02/20312,40 %
09ITALY 1.60% 22/11/20282,20 %
10POLAND 2.00% 25/08/20361,50 %

Toutes les positions (181) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ?

Les frais courants (TER) de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032) s'élèvent à 1.23% par an.

Quel est le niveau de risque de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ?

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ?

Les principales positions de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc au 30 septembre 2026 sont ITALY 1.60% 28/06/2030 (14,70 %), ITALY 1.25% 15/09/2032 (9,60 %), ITALY 1.85% 04/06/2032 (5,70 %), UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 (3,30 %) et ITALY 2.00% 14/03/2028 (2,90 %). Ses dix premières lignes représentent 47,3 % du portefeuille, sur 181 lignes au total.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ?

L'indice de référence de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc est le ICE BofA Euro Broad Market index.

Où est domicilié Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc : Luxembourg (ISIN LU0336084032). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Carmignac publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Carmignac

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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