FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD

LU0048582984UCITS FundUSDDistributingChiffres au 30 septembre 2026

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Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée

RisqueMoyenConcentrationConcentréRégionMondeCréditÉlevéeSensibilité aux tauxÉlevée

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 1.10% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 76,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER1.10%

EncoursUSD 1.2bn

Création1 octobre 1990

Lignes149

Classe d'actifsFixed income

Indice de référenceBloomberg Global Aggregate Bond Index

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans7.0%

Sharpe 3 ans-0.29

Objectif d'investissement

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Investment policy The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets.

Caractéristiques du fonds

ISIN	LU0048582984
Société de gestion	Fidelity
Structure	UCITS Fund
Catégorie de parts	A-USD
Devise de la part	USD
Politique de distribution	Distributing
Domicile	Luxembourg
Date de création	1 octobre 1990
Indice de référence	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Classification SFDR	Article 8
Classe d'actifs	Fixed income
Encours	USD 1.2bn
Nombre de lignes	149
Rendement à l'échéance	4.8%
Duration effective	6.9
Notation moyenne	A+

Frais et coûts

Frais courants (TER)	1.10%
Frais courants (DIC)	1.10%
Coûts de transaction	0.00%
Frais d'entrée	3.50%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	0.00%
Réduction du rendement, 1 an	4.60%
Réduction du rendement, période de détention	2.30%
Période de détention recommandée	3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	460 USD
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)	690 USD

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (4.60% si vous sortez après 1 an, 2.30% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

Fonds111Bloomberg Global Aggregate Bond Index114

2015-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	−3,70 %	−2,40 %	−1,30 %
3 Years p.a.	+2,70 %	+3,80 %	−1,10 %
5 Years p.a.	−3,00 %	−1,90 %	−1,10 %
Since Inception	+3,40 %	+4,60 %	−1,20 %

Principaux secteurs

Treasury80,9 %
Banks & Brokers6,0 %
Consumer Non Cyclical1,5 %
Consumer Cyclical1,3 %
Insurance1,2 %
Quasi / Sov / Supra / Agncy0,9 %
Other Financials0,3 %
Capital Goods0,2 %

Principaux pays

United States (& Other Amer.)42,5 %
Germany (& Aust.)19,4 %
Asia ex Japan ex Aus.11,8 %
Japan7,8 %
United Kingdom (& Ire.)6,2 %
Canada2,7 %
C.I.S / Eastern Europe2,1 %
Australia & N.Z.2,0 %
Switzerland1,6 %
France0,2 %

Concentration

Poids du top 10 76,9 % — concentré

01US TREASURY N/B28,86 %
02BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,61 %
03BUNDESOBLIGATION9,35 %
04CHINA GOVERNMENT BOND7,80 %
05JAPAN (5 YEAR ISSUE)7,57 %
06UNITED KINGDOM GILT3,99 %
07KOREA TREASURY BOND3,36 %
08CANADIAN GOVERNMENT2,66 %
09TREASURY BILL2,12 %
10UBS GROUP AG1,61 %

Toutes les positions (149) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

Les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD (LU0048582984) s'élèvent à 1.10% par an.

Quel est le niveau de risque de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 7.0%.

Quelles sont les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

Les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD au 30 septembre 2026 sont US TREASURY N/B (28,86 %), BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (9,61 %), BUNDESOBLIGATION (9,35 %), CHINA GOVERNMENT BOND (7,80 %) et JAPAN (5 YEAR ISSUE) (7,57 %). Ses dix premières lignes représentent 76,9 % du portefeuille, sur 149 lignes au total.

Dans quoi investit FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD est un ucits fund de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, United States (& Other Amer.) 42,5 %, Germany (& Aust.) 19,4 % et Asia ex Japan ex Aus. 11,8 %; par secteur, Treasury 80,9 %, Banks & Brokers 6,0 % et Consumer Non Cyclical 1,5 %.

Quelle est la performance de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD a réalisé −3,70 % sur un an, −3,00 % par an sur cinq ans et +7,4 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Fidelity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD est-il capitalisant ou distribuant ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

L'indice de référence de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD est le Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Où est domicilié FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD : Luxembourg (ISIN LU0048582984). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Fidelity

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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