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FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares

IE0003323494UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéCréditÉlevée

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 24,8 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursEUR 8.8bn
Création27 novembre 1995
Lignes154
Classe d'actifsMoney market

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Caractéristiques du fonds

ISINIE0003323494
Société de gestionFidelity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA Accumulating
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création27 novembre 1995
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 8.8bn
Nombre de lignes154
Répartition actions / obligations0 / 9

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée0.5 years

Concentration

Poids du top 10 24,8 % — diversifié
  1. 01BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  2. 02JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  3. 03CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  4. 04SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,73 %
  5. 05CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026)2,56 %
  6. 06BELFIUS BANK SA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  7. 07MUFG BANK LTD (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  8. 08MIZUHO BANK LTD/TOKYO (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  9. 09LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  10. 10BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
Toutes les positions (154) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ?

Les frais courants (TER) de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares (IE0003323494) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ?

Les principales positions de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares au 31 août 2026 sont BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,73 %) et CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026) (2,56 %). Ses dix premières lignes représentent 24,8 % du portefeuille, sur 154 lignes au total.

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares est-il capitalisant ou distribuant ?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares : Irlande (ISIN IE0003323494). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0003323494
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0003323494 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Ouvrez une conversation Claude sur FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
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Les chiffres sont lus dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fidelity ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.