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FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO

LU1391767586UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Actions Monde Finance
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeSecteurFinance

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde Finance », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 1.90% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 44,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Finance.

Chiffres clés

TER1.90%
EncoursEUR 1,174m
Création20 avril 2016
Lignes78
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI ACWI Financials Index (Net)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans12.5%
Sharpe 3 ans1.21

Objectif d'investissement

The fund aims to achieve capital growth over the long term. Investment policy The fund invests at least 70% (and normally 75%) in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, that provide financial services to consumers and industry.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1391767586
Société de gestionFidelity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA-ACC-Euro
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création20 avril 2016
Indice de référenceMSCI ACWI Financials Index (Net)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 1,174m
Nombre de lignes78
Répartition actions / obligations100 / 0

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.90%
Frais courants (DIC)1.90%
Coûts de transaction0.30%
Frais d'entrée5.30%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an7.40%
Réduction du rendement, période de détention3.60%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

1001502002018202020222024
Fonds223MSCI ACWI Financials Index (Net)230
2016-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+9,3 %2017−11,7 %2018+25,6 %2019−3,3 %2020+31,6 %2021−9,8 %2022+13,2 %2023+31,3 %2024+7,9 %2025
Fonds MSCI ACWI Financials Index (Net)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+12,60 %+19,50 %−6,90 %
3 Years p.a.+18,10 %+22,60 %−4,50 %
5 Years p.a.+10,30 %+14,00 %−3,70 %
Since Inception+10,70 %+11,50 %−0,80 %

Principaux secteurs

  1. Financials99,5 %
  2. Communication Services0,2 %

Principaux pays

  1. USA42,9 %
  2. Japan8,9 %
  3. Canada8,7 %
  4. Singapore6,3 %
  5. Germany6,1 %
  6. Switzerland4,1 %
  7. Sweden2,9 %
  8. China2,7 %
  9. Italy2,7 %
  10. Spain2,4 %

Concentration

Poids du top 10 44,6 % — équilibré
  1. 01JPMORGAN CHASE & CO9,10 %
  2. 02BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL5,70 %
  3. 03DBS GROUP HLDGS LTD4,50 %
  4. 04INTERACTIVE BROKERS GROUP INC3,90 %
  5. 05ALLIANZ SE3,90 %
  6. 06MIZUHO FINL GROUP INC3,90 %
  7. 07WELLS FARGO & CO NEW3,70 %
  8. 08MORGAN STANLEY3,40 %
  9. 09VISA INC3,30 %
  10. 10MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC3,20 %
Toutes les positions (78) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

Les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO (LU1391767586) s'élèvent à 1.90% par an.

Quel est le niveau de risque de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 12.5%.

Quelles sont les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

Les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO au 31 août 2026 sont JPMORGAN CHASE & CO (9,10 %), BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (5,70 %), DBS GROUP HLDGS LTD (4,50 %), INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3,90 %) et ALLIANZ SE (3,90 %). Ses dix premières lignes représentent 44,6 % du portefeuille, sur 78 lignes au total.

Dans quoi investit FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde Finance ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, USA 42,9 %, Japan 8,9 % et Canada 8,7 %; par secteur, Financials 99,5 % et Communication Services 0,2 %.

Quelle est la performance de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO a réalisé +12,60 % sur un an, +10,30 % par an sur cinq ans et +7,9 % sur l'année civile 2025 au 31 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Fidelity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO est-il capitalisant ou distribuant ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

L'indice de référence de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO est le MSCI ACWI Financials Index (Net).

Où est domicilié FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO : Luxembourg (ISIN LU1391767586). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU1391767586
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU1391767586 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fidelity ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.