Fonds/Fidelity

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO

LU1391767586UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Aktien Welt Finanzen
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorFinanzen

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Finanzen“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.90% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 44,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt. Sektorschwerpunkt: Finanzen.

Stammdaten

TER1.90%
FondsvolumenEUR 1,174m
Auflegung20. April 2016
Positionen78
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI ACWI Financials Index (Net)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.5%
Sharpe 3 J.1.21

Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over the long term. Investment policy The fund invests at least 70% (and normally 75%) in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, that provide financial services to consumers and industry.

Fondsdetails

ISINLU1391767586
FondsgesellschaftFidelity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA-ACC-Euro
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum20. April 2016
BenchmarkMSCI ACWI Financials Index (Net)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 1,174m
Anzahl Positionen78
Aktien-/Anleihenanteil100 / 0

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.90%
Laufende Kosten1.90%
Transaktionskosten0.30%
Ausgabeaufschlag5.30%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr7.40%
Renditeminderung, Haltedauer3.60%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001502002018202020222024
Fonds223MSCI ACWI Financials Index (Net)230
2016-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+9,3 %2017−11,7 %2018+25,6 %2019−3,3 %2020+31,6 %2021−9,8 %2022+13,2 %2023+31,3 %2024+7,9 %2025
Fonds MSCI ACWI Financials Index (Net)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+12,60 %+19,50 %−6,90 %
3 Years p.a.+18,10 %+22,60 %−4,50 %
5 Years p.a.+10,30 %+14,00 %−3,70 %
Since Inception+10,70 %+11,50 %−0,80 %

Größte Sektoren

  1. Financials99,5 %
  2. Communication Services0,2 %

Größte Länder

  1. USA42,9 %
  2. Japan8,9 %
  3. Canada8,7 %
  4. Singapore6,3 %
  5. Germany6,1 %
  6. Switzerland4,1 %
  7. Sweden2,9 %
  8. China2,7 %
  9. Italy2,7 %
  10. Spain2,4 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 44,6 % — ausgewogen
  1. 01JPMORGAN CHASE & CO9,10 %
  2. 02BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL5,70 %
  3. 03DBS GROUP HLDGS LTD4,50 %
  4. 04INTERACTIVE BROKERS GROUP INC3,90 %
  5. 05ALLIANZ SE3,90 %
  6. 06MIZUHO FINL GROUP INC3,90 %
  7. 07WELLS FARGO & CO NEW3,70 %
  8. 08MORGAN STANLEY3,40 %
  9. 09VISA INC3,30 %
  10. 10MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC3,20 %
Alle Positionen (78) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO?

Die Gesamtkostenquote (TER) von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO (LU1391767586) beträgt 1.90% pro Jahr.

Wie riskant ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.5%.

Was sind die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO?

Die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO (Stand 31. August 2026) sind JPMORGAN CHASE & CO (9,10 %), BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (5,70 %), DBS GROUP HLDGS LTD (4,50 %), INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3,90 %) und ALLIANZ SE (3,90 %). Die zehn größten Positionen machen 44,6 % des Portfolios aus, bei insgesamt 78 Positionen.

Worin investiert FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt Finanzen“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern USA 42,9 %, Japan 8,9 % und Canada 8,7 %; nach Sektoren Financials 99,5 % und Communication Services 0,2 %.

Wie hat sich FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO entwickelt?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO erzielte +12,60 % über ein Jahr, +10,30 % pro Jahr über fünf Jahre und +7,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 31. August 2026), laut der NAV-Historie, die Fidelity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO thesaurierend oder ausschüttend?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ab?

Der Referenzindex von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO ist der MSCI ACWI Financials Index (Net).

Wo ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO: Luxemburg (ISIN LU1391767586). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EURO?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU1391767586
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU1391767586 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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