Fonds/Fidelity

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares

IE0003323494UCITS FundEURAccumulatingStand 31. August 2026
Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertBonitätHoch

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.10% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 24,8 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.10%
FondsvolumenEUR 8.8bn
Auflegung27. November 1995
Positionen154
AnlageklasseMoney market

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Fondsdetails

ISINIE0003323494
FondsgesellschaftFidelity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA Accumulating
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum27. November 1995
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 8.8bn
Anzahl Positionen154
Aktien-/Anleihenanteil0 / 9

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.10%
Laufende Kosten0.10%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.10%
Renditeminderung, Haltedauer0.10%
Empfohlene Haltedauer0.5 years

Konzentration

Gewicht der Top 10 24,8 % — diversifiziert
  1. 01BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  2. 02JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  3. 03CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,78 %
  4. 04SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,73 %
  5. 05CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026)2,56 %
  6. 06BELFIUS BANK SA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  7. 07MUFG BANK LTD (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  8. 08MIZUHO BANK LTD/TOKYO (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  9. 09LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
  10. 10BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,23 %
Alle Positionen (154) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares?

Die Gesamtkostenquote (TER) von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares (IE0003323494) beträgt 0.10% pro Jahr.

Wie riskant ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares?

Die größten Positionen von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares (Stand 31. August 2026) sind BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,78 %), SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,73 %) und CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026) (2,56 %). Die zehn größten Positionen machen 24,8 % des Portfolios aus, bei insgesamt 154 Positionen.

Ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares thesaurierend oder ausschüttend?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares: Irland (ISIN IE0003323494). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class A Accumulating Shares?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0003323494
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0003323494 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Fidelity verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.