FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD

LU0048582984UCITS FundUSDDistributingStand 30. September 2026

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Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration

RisikoMittelKonzentrationKonzentriertRegionWeltBonitätHochZinssensitivitätHoch

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.10% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 76,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER1.10%

FondsvolumenUSD 1.2bn

Auflegung1. Oktober 1990

Positionen149

AnlageklasseFixed income

BenchmarkBloomberg Global Aggregate Bond Index

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Volatilität 3 J.7.0%

Sharpe 3 J.-0.29

Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Investment policy The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets.

Fondsdetails

ISIN	LU0048582984
Fondsgesellschaft	Fidelity
Struktur	UCITS Fund
Anteilsklasse	A-USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Distributing
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	1. Oktober 1990
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
SFDR-Einstufung	Artikel 8
Anlageklasse	Fixed income
Fondsvolumen	USD 1.2bn
Anzahl Positionen	149
Rendite bis Fälligkeit	4.8%
Effektive Duration	6.9
Durchschnittliches Rating	A+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	1.10%
Laufende Kosten	1.10%
Transaktionskosten	0.00%
Ausgabeaufschlag	3.50%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr	0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr	4.60%
Renditeminderung, Haltedauer	2.30%
Empfohlene Haltedauer	3 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage	10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	460 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	690 USD

Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (4.60% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 2.30% pro Jahr über einen Zeitraum von 3 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds111Bloomberg Global Aggregate Bond Index114

2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Fonds Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Annualisierte Renditen

Zeitraum	Fonds	Index	Differenz
1 Year	−3,70 %	−2,40 %	−1,30 %
3 Years p.a.	+2,70 %	+3,80 %	−1,10 %
5 Years p.a.	−3,00 %	−1,90 %	−1,10 %
Since Inception	+3,40 %	+4,60 %	−1,20 %

Größte Sektoren

Treasury80,9 %
Banks & Brokers6,0 %
Consumer Non Cyclical1,5 %
Consumer Cyclical1,3 %
Insurance1,2 %
Quasi / Sov / Supra / Agncy0,9 %
Other Financials0,3 %
Capital Goods0,2 %

Größte Länder

United States (& Other Amer.)42,5 %
Germany (& Aust.)19,4 %
Asia ex Japan ex Aus.11,8 %
Japan7,8 %
United Kingdom (& Ire.)6,2 %
Canada2,7 %
C.I.S / Eastern Europe2,1 %
Australia & N.Z.2,0 %
Switzerland1,6 %
France0,2 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 76,9 % — konzentriert

01US TREASURY N/B28,86 %
02BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,61 %
03BUNDESOBLIGATION9,35 %
04CHINA GOVERNMENT BOND7,80 %
05JAPAN (5 YEAR ISSUE)7,57 %
06UNITED KINGDOM GILT3,99 %
07KOREA TREASURY BOND3,36 %
08CANADIAN GOVERNMENT2,66 %
09TREASURY BILL2,12 %
10UBS GROUP AG1,61 %

Alle Positionen (149) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD (LU0048582984) beträgt 1.10% pro Jahr.

Wie riskant ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 7.0%.

Was sind die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD?

Die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD (Stand 30. September 2026) sind US TREASURY N/B (28,86 %), BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (9,61 %), BUNDESOBLIGATION (9,35 %), CHINA GOVERNMENT BOND (7,80 %) und JAPAN (5 YEAR ISSUE) (7,57 %). Die zehn größten Positionen machen 76,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 149 Positionen.

Worin investiert FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ist ein ucits fund der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern United States (& Other Amer.) 42,5 %, Germany (& Aust.) 19,4 % und Asia ex Japan ex Aus. 11,8 %; nach Sektoren Treasury 80,9 %, Banks & Brokers 6,0 % und Consumer Non Cyclical 1,5 %.

Wie hat sich FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD entwickelt?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD erzielte −3,70 % über ein Jahr, −3,00 % pro Jahr über fünf Jahre und +7,4 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Fidelity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD thesaurierend oder ausschüttend?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ab?

Der Referenzindex von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD ist der Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Wo ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD: Luxemburg (ISIN LU0048582984). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-USD?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Fidelity

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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