FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares

IE000AZVL3K0UCITS FundEURDistributingStand 30. September 2026
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Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertBonitätHoch

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.00% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 22,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.00%
FondsvolumenEUR 9.1bn
Auflegung17. Januar 2023
Positionen159
AnlageklasseMoney market

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Fondsdetails

ISINIE000AZVL3K0
FondsgesellschaftFidelity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseR Flex Distributing
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum17. Januar 2023
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 9.1bn
Anzahl Positionen159
Aktien-/Anleihenanteil0 / 9

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.00%
Laufende Kosten0.00%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.00%
Renditeminderung, Haltedauer0.00%
Empfohlene Haltedauer0.5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen0 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 0,5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)0 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.00% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 0.00% pro Jahr über einen Zeitraum von 0,5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+2,20 %
3 Years p.a.+2,90 %
Since Inception+3,00 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 22,4 % — diversifiziert
  1. 01SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,65 %
  2. 02CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 13-Oct-2026)2,49 %
  3. 03KBC BANK NV/LONDON (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,39 %
  4. 04BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  5. 05MIZUHO BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  6. 06MUFG BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  7. 07BELFIUS BANK SA (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,16 %
  8. 08CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 12-Oct-2026)2,16 %
  9. 09JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 12-Oct-2026)2,16 %
  10. 10NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA (Corporate Bond, 17-Sep-2027)1,84 %
Alle Positionen (159) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares?

Die Gesamtkostenquote (TER) von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares (IE000AZVL3K0) beträgt 0.00% pro Jahr.

Wie riskant ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares?

Die größten Positionen von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares (Stand 30. September 2026) sind SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,65 %), CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 13-Oct-2026) (2,49 %), KBC BANK NV/LONDON (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,39 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,17 %) und MIZUHO BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,17 %). Die zehn größten Positionen machen 22,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 159 Positionen.

Wie hat sich FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares entwickelt?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares erzielte +2,20 % über ein Jahr (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Fidelity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares thesaurierend oder ausschüttend?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Wo ist FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares: Irland (ISIN IE000AZVL3K0). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Fidelity

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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