Fonds/Fidelity

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES

IE0003323619UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Geldmarkt USD
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertBonitätHoch

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt USD“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.10% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft.

Stammdaten

TER0.10%
FondsvolumenUSD 10.4bn
Auflegung30. November 1995
Positionen145
AnlageklasseMoney market

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Fondsdetails

ISINIE0003323619
FondsgesellschaftFidelity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseA Accumulating
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum30. November 1995
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenUSD 10.4bn
Anzahl Positionen145
Aktien-/Anleihenanteil0 / 9

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.10%
Laufende Kosten0.10%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.10%
Renditeminderung, Haltedauer0.10%
Empfohlene Haltedauer0.5 years

Konzentration

Gewicht der Top 10 25,4 % — diversifiziert
  1. 01MUFG BANK LTD/CANADA (Time Deposit, 21-Sep-2026)4,20 %
  2. 02CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026)2,80 %
  3. 03SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,62 %
  4. 04BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,62 %
  5. 05BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,41 %
  6. 06GREAT BEAR FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,28 %
  7. 07SOCIETE GENERALE SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,18 %
  8. 08LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,18 %
  9. 09MAINBEACH FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,06 %
  10. 10ST LAWRENCE FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,05 %
Alle Positionen (145) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES?

Die Gesamtkostenquote (TER) von THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES (IE0003323619) beträgt 0.10% pro Jahr.

Wie riskant ist THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES?

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES?

Die größten Positionen von THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES (Stand 31. August 2026) sind MUFG BANK LTD/CANADA (Time Deposit, 21-Sep-2026) (4,20 %), CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026) (2,80 %), SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,62 %), BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,62 %) und BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA (Time Deposit, 21-Sep-2026) (2,41 %). Die zehn größten Positionen machen 25,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 145 Positionen.

Ist THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES thesaurierend oder ausschüttend?

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES: Irland (ISIN IE0003323619). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0003323619
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0003323619 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Fidelity verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.