Fonds/Fidelity

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES

IE0003323619UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Monétaire USD
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéCréditÉlevée

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES est un ucits fund de la catégorie « Monétaire USD », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursUSD 10.4bn
Création30 novembre 1995
Lignes145
Classe d'actifsMoney market

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Caractéristiques du fonds

ISINIE0003323619
Société de gestionFidelity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsA Accumulating
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création30 novembre 1995
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursUSD 10.4bn
Nombre de lignes145
Répartition actions / obligations0 / 9

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée0.5 years

Concentration

Poids du top 10 25,4 % — diversifié
  1. 01MUFG BANK LTD/CANADA (Time Deposit, 21-Sep-2026)4,20 %
  2. 02CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026)2,80 %
  3. 03SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,62 %
  4. 04BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,62 %
  5. 05BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,41 %
  6. 06GREAT BEAR FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,28 %
  7. 07SOCIETE GENERALE SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026)2,18 %
  8. 08LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (Time Deposit, 21-Sep-2026)2,18 %
  9. 09MAINBEACH FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,06 %
  10. 10ST LAWRENCE FUNDING DAC (Commercial Paper, 22-Sep-2026)2,05 %
Toutes les positions (145) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ?

Les frais courants (TER) de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES (IE0003323619) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ?

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ?

Les principales positions de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES au 31 août 2026 sont MUFG BANK LTD/CANADA (Time Deposit, 21-Sep-2026) (4,20 %), CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 21-Sep-2026) (2,80 %), SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,62 %), BNP PARIBAS SA (Repurchase Agreement, 21-Sep-2026) (2,62 %) et BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA (Time Deposit, 21-Sep-2026) (2,41 %). Ses dix premières lignes représentent 25,4 % du portefeuille, sur 145 lignes au total.

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES est-il capitalisant ou distribuant ?

THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES : Irlande (ISIN IE0003323619). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0003323619
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0003323619 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

Demander à Claude

Ouvrez une conversation Claude sur THE UNITED STATES DOLLAR FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
Demander à ClaudeConnecter le serveur MCPDocs agents IA (EN)

Autres fonds de Fidelity

FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUROLU0594300096 · Equities · EUR
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USDLU0594300179 · Equities · USD
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-EUROLU0048578792 · Equities · EUR
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUROLU1391767586 · Equities · EUR
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUROLU0099574567 · Equities · EUR
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-EUROLU0346389348 · Equities · EUR
Les chiffres sont lus dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fidelity ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.